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BILAN ALAINE LOIRE 2016 Siren 887250470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29021	19261	9759	14092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18790	11931	6858	8737
Constructions	389415	381628	7787	14208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49846	29651	20195	23445
Autres immobilisations corporelles	3921888	2869583	1052304	1065327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369185		369185	369185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	659
TOTAL (I)	4778806	3312057	1466748	1495656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26154		26154	27618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	972112		972112	983624
Autres créances	312386		312386	267449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	130000
Disponibilités	548060		548060	463015
Charges constatées d’avance	15089		15089	10362
TOTAL (II)	2003803		2003803	1882071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6782609	3312057	3470551	3377727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744919		733438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202948		161480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	192319		189357	
TOTAL (I)	1305186		1249277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21800		34700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21800		34700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925293		825248	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632863		636645	
Dettes fiscales et sociales	574401		587732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11006		44122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2143564		2093750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3470551		3377727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7263981	16341	7280323	7738518
Chiffres d’affaires nets	7263981	16341	7280323	7738518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327358	317520
Autres produits			18	6
Total des produits d’exploitation (I)			7609040	8056045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1006046	1234042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1464	185
Autres achats et charges externes			3810065	3893229
Impôts, taxes et versements assimilés			107204	111247
Salaires et traitements			1640637	1728255
Charges sociales			422860	413300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536219	564019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2100	34700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10792	7980
Total des charges d’exploitation (II) 			7537390	7987560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71649	68484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47349	47349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1716	1922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49065	49271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25403	27255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25403	27255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23661	22015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95310	90500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4619		1490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147300		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34968		31300	
Total des produits exceptionnels (VII)	186887		132790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2996		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42929		49477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45925		49582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140962		83207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33325		12227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7844993		8238107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7642044		8076626	
BENEFICE OU PERTE	202948		161480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29021		
Total Immobilisations corporelles		4382722		507312
Total Immobilisations financières		369844		
Total Général		4781587		507312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			510092	4379941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369844
Total Général			510092	4778806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14928	4334		19262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3271002	531886	510092	3292796
AMORTISSEMENTS Total Général	3285930	536219	510092	3312058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				192319
Total Provisions réglementées	189358	37930	34969	192319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21800
Total Provisions pour risques et charges	34700	7100	20000	21800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3840		3840	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3840		3840	
TOTAL GENERAL	227898	45030	58809	214119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2100	23840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42930	34968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	972112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	243781			
T. V. A.	68605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300247	1226924	73323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	924878	299068	625811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632863	632863		
Personnel et comptes rattachés	138290	138290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192266	192266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230158	230158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13688	13688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11006	11006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2143565	1517754	625811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	504110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel