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BILAN SOCIETE INFORMATIQUE DU CENTRE 2017 Siren 887150381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3389	3389		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14585	13680	905	2280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4979		4979	4979
Prêts				
Autres immobilisations financières	496		496	496
TOTAL (I)	23449	17069	6380	7755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	52
En cours de production de biens				
En cours de production de services				100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4156		4156	4156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54492	8963	45529	57426
Autres créances	8994		8994	9688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7125		7125	5720
Disponibilités	13375		13375	7036
Charges constatées d’avance	1248		1248	1186
TOTAL (II)	89442	8963	80479	85364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112891	26032	86859	93119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	769		769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	670		670	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12734		12734	
Report à nouveau	-3103		-8654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4526		5551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31595		27069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6479		9471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014		1014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9939		10495	
Dettes fiscales et sociales	31514		33825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6317		4657	
Produits constatés d’avance (2)			6587	
TOTAL (IV)	55264		66049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86859		93119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	670		670	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55264		66049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595		595	
Production vendue biens				
Production vendue services	154483		154483	150431
Chiffres d’affaires nets	155078		155078	150431
				
Production stockée			-100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			154978	150431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464	498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43892	33378
Impôts, taxes et versements assimilés			2089	2445
Salaires et traitements			80759	82909
Charges sociales			21277	24111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375	1375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			150272	144716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4706	5715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	181
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	-163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4526	5551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155068		150612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150542		145060	
BENEFICE OU PERTE	4526		5551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3389		
Total Immobilisations corporelles		14585		
Total Immobilisations financières		5475		
Total Général		23449		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5475
Total Général				23449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3389			3389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12305	1375		13680
AMORTISSEMENTS Total Général	15694	1375		17069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8963			8963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8963			8963
TOTAL GENERAL	8963			8963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496	496		
Clients douteux ou litigieux	10737			
Autres créances clients	43755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936			
Charges constatées d’avance	1248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65230	65230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6479	6479		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9939	9939		
Personnel et comptes rattachés	10185	10185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10881	10881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9777	9777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	671	671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014	1014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6317	6317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55264	55264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel