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BILAN SOCIETE INFORMATIQUE DU CENTRE 2016 Siren 887150381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3389	3389		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14585	12305	2280	3655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4979		4979	9994
Prêts				
Autres immobilisations financières	496		496	496
TOTAL (I)	23449	15694	7755	14145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	52
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100		100	100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4156		4156	4156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66390	8963	57426	41534
Autres créances	9688		9688	6535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5720		5720	4312
Disponibilités	7036		7036	11045
Charges constatées d’avance	1186		1186	1170
TOTAL (II)	94327	8963	85364	68903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117776	24657	93119	83048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	769		769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	670		670	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12734		12734	
Report à nouveau	-8654		-9182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5551		528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27069		21518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9471		12389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014		1014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10495		11186	
Dettes fiscales et sociales	33825		26509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4657		3846	
Produits constatés d’avance (2)	6587		6587	
TOTAL (IV)	66049		61530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93119		83048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	670		670	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66049		61530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				901
Production vendue biens				
Production vendue services	148482	1950	150431	132187
Chiffres d’affaires nets	148482	1950	150431	133088
				
Production stockée				-650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				80
Total des produits d’exploitation (I)			150431	134268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				608
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498	1584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33378	38386
Impôts, taxes et versements assimilés			2445	2783
Salaires et traitements			82909	69877
Charges sociales			24111	18782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375	1375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			144716	133394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5715	873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			181	34
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344	380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	-345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5551	528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150612		134302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145060		133774	
BENEFICE OU PERTE	5551		528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3389		
Total Immobilisations corporelles		14585		
Total Immobilisations financières		10490		
Total Général		28464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5015	5475
Total Général			5015	23449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3389			3389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10930	1375		12305
AMORTISSEMENTS Total Général	14319	1375		15694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8963			8963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8963			8963
TOTAL GENERAL	8963			8963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496	496		
Clients douteux ou litigieux	10737			
Autres créances clients	55653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7851			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77759	77759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9471	9471		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10495	10495		
Personnel et comptes rattachés	9533	9533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11601	11601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12024	12024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	666	666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014	1014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4657	4657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6587	6587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66049	66049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel