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BILAN CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE 2020 Siren 887050177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157976	95936	62039	
Fonds commercial	38100		38100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2862020		2862020	
Constructions	13331363	10715570	2615792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11069740	8097640	2972100	
Autres immobilisations corporelles	1254943	638705	616237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	576443		576443	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	789458		789458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1936854		1936854	
TOTAL (I)	32016901	19547853	12469047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2722674		2722674	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	205883		205883	
Marchandises	186519		186519	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2226320	27397	2198923	
Autres créances	337855		337855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20640		20640	
Disponibilités	5654132		5654132	
Charges constatées d’avance	93938		93938	
TOTAL (II)	11447965	27397	11420567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43464866	19575250	23889615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3021070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	333450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11745830			
Report à nouveau	30975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1472995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	550424			
TOTAL (I)	17154746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	2105601			
TOTAL (III)	2125601			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2731604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352895			
Dettes fiscales et sociales	324035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4609267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23889615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2575688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874305		874305	
Production vendue biens	10259603	4186	10263789	
Production vendue services	3253530		3253530	
Chiffres d’affaires nets	14387438	4186	14391624	
				
Production stockée			42195	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268113	
Autres produits			18797	
Total des produits d’exploitation (I)			14720730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			586140	
Variation de stock (marchandises)			-6925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1964777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145949	
Autres achats et charges externes			7435424	
Impôts, taxes et versements assimilés			242878	
Salaires et traitements			1146381	
Charges sociales			490026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7935	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			6559	
Total des charges d’exploitation (II) 			12839430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1881300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			40330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1907683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	544642			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2738			
Total des produits exceptionnels (VII)	547381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333946			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104973			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15308443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13835447			
BENEFICE OU PERTE	1472995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	435467			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94953			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209653		30590
Total Immobilisations corporelles		28283760		1442256
Total Immobilisations financières		3495565		104859
Total Général		31988977		1577705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44166	196077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1207948	28518069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			297668	3302756
Total Général			1549781	32016901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91729	17784	13576	95937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18992651	1074396	615130	19451917
AMORTISSEMENTS Total Général	19084379	1092180	628706	19547853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				550425
Total Provisions réglementées	448190	104974	2739	550425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	448190	104974	2739	550425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104974	2739	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1936854		1936854	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2226321	2226321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337855	337855		
Charges constatées d’avance	93939	93939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4594969	2658115	1936854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1508	1508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2730097	696518	2033579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1352895	1352895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323808	323808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44746	44746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156214	156214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4609268	2575689	2033579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1344000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel