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BILAN CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE 2018 Siren 887050177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139375	73453	65922	
Fonds commercial	38100		38100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2538020		2538020	
Constructions	12970485	10023427	2947057	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10439232	7332602	3106630	
Autres immobilisations corporelles	885014	659811	225202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45320		45320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	576443		576443	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1103588		1103588	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690		4690	
TOTAL (I)	28740270	18089294	10650975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2506751		2506751	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	160248		160248	
Marchandises	144499		144499	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2597261	30842	2566419	
Autres créances	260249	42898	217351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20400		20400	
Disponibilités	5039651		5039651	
Charges constatées d’avance	124877		124877	
TOTAL (II)	10853939	73740	10780199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39594209	18163034	21431174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3021070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	333450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11254816			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1384605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244841			
TOTAL (I)	16238784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2212136			
TOTAL (III)	2212136			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1321584			
Dettes fiscales et sociales	352125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200685			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2980254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21431174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2424432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	940009		940009	
Production vendue biens	10689525	2952	10692477	
Production vendue services	3580500		3580500	
Chiffres d’affaires nets	15210035	2952	15212987	
				
Production stockée			5741	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133296	
Autres produits			35490	
Total des produits d’exploitation (I)			15387517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536556	
Variation de stock (marchandises)			38985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2001272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6346	
Autres achats et charges externes			7927457	
Impôts, taxes et versements assimilés			274175	
Salaires et traitements			1107097	
Charges sociales			480224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1199660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162761	
Autres charges			6960	
Total des charges d’exploitation (II) 			13792370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1595146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1549	
Total des produits financiers (V)			63540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			679	
Total des charges financières (VI)			15606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1643080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	487216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8333			
Total des produits exceptionnels (VII)	497647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171862			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15948704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14564099			
BENEFICE OU PERTE	1384605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	462399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110338		
Total Immobilisations corporelles		25401104		
Total Immobilisations financières		1689732		
Total Général		27239274		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26878073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1684722
Total Général				28740270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51944	22077	568	73453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17356032	1177584	517774	18015842
AMORTISSEMENTS Total Général	17407976	1199661	518342	18089295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				244842
Total Provisions réglementées	81313	171862	8333	244842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2192136
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	2088375	162761	39000	2212136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2169688	334623	47333	2456978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162761	39000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171862	6333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690		4690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2597261	2597261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260250	260250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	124878	124878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2987079	2982389	4690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1260	1260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1099927	544105	555822	
Emprunts et dettes financières divers	318	318		
Fournisseurs et comptes rattachés	1321584	1321584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352126	352126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205040	205040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2980254	2424432	555822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	705000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	658479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37