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BILAN CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE 2017 Siren 887050177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64767	51944	12823	
Fonds commercial	38100		38100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	45570		45570	
Terrains	2512600		2512600	
Constructions	12597581	9663801	2933779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9229444	6962544	2266900	
Autres immobilisations corporelles	905302	729685	175616	
Immobilisations en cours	138280		138280	
Avances et acomptes	17895		17895	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	576443		576443	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1108599		1108599	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690		4690	
TOTAL (I)	27193703	17407975	9831298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2513097		2513097	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154506		154506	
Marchandises	183485		183485	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2968590	38618	2929971	
Autres créances	497037		497037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	417094		417094	
Disponibilités	5663747		5663747	
Charges constatées d’avance	40491		40491	
TOTAL (II)	12438051	38618	12399432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39631755	17446594	22230730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3021070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	333450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10667860			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81313			
TOTAL (I)	15387819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000			
Provisions pour charges	2049375			
TOTAL (III)	2088375			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1054150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	940591			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2196366			
Dettes fiscales et sociales	364126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199299			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4754535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22230730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4281213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976836		976836	
Production vendue biens	10790955	2766	10793721	
Production vendue services	3930566		3930566	
Chiffres d’affaires nets	15698358	2766	15701125	
				
Production stockée			-42535	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327118	
Autres produits			21459	
Total des produits d’exploitation (I)			16007168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			669171	
Variation de stock (marchandises)			-22386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1786431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62336	
Autres achats et charges externes			8695831	
Impôts, taxes et versements assimilés			254068	
Salaires et traitements			1312962	
Charges sociales			514070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1084229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12788	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23654	
Autres charges			22952	
Total des charges d’exploitation (II) 			14416110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1591057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59929	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1618852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6435			
Total des produits exceptionnels (VII)	404435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	542214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16471533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15187407			
BENEFICE OU PERTE	1284126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	520632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149440		
Total Immobilisations corporelles		24422736		
Total Immobilisations financières		1595867		
Total Général		26206143		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25401104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1689732
Total Général				27193704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42591	9353		51944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16597549	1074877	316394	17356032
AMORTISSEMENTS Total Général	16640140	1084230	316394	17407976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81313
Total Provisions réglementées	31529	56219	6436	81313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2029375
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59000
Total Provisions pour risques et charges	2064721	23654		2088375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2064721	23654		2088375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23654		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56219	6436	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3510810	3506120	4690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1053405	580083	473322	
Emprunts et dettes financières divers	614	614		
Fournisseurs et comptes rattachés	2196367	2196367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364125	364125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139278	1139278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4754536	4281213	473322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36