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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MAGAT 2018 Siren 886950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2333	1562	771	1266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88480		88480	1120980
Créances rattachées à des participations	280497		280497	870565
Autres titres immobilisés	112500		112500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	956		956	245
TOTAL (I)	484767	1562	483205	1993056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60622
Autres créances	6739		6739	9835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1244638	14058	1230580	
Disponibilités	1469413		1469413	135236
Charges constatées d’avance	353		353	
TOTAL (II)	2721142	14058	2707085	205694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205909	15620	3190290	2198750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2035234		1305367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1079759		729868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3131762		2052004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2019		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198		8421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2807		2603	
Dettes fiscales et sociales	13802		78773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39701		56940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58527		146746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3190290		2198750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58527		146746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2019		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53468		53468	193951
Chiffres d’affaires nets	53468		53468	193951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			53472	193956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75395	16426
Impôts, taxes et versements assimilés			1166	1278
Salaires et traitements			164698	201486
Charges sociales			6205	14483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495	217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			247961	233893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194489	-39937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			606	
Autres intérêts et produits assimilés			16809	15379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17415	765379
Dotations financières sur amortissements et provisions			14058	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3358	765379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191131	725442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2391347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2391347		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1270889		750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462235		960085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382476		230217	
BENEFICE OU PERTE	1079759		729868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5176		5176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2333		
Total Immobilisations financières		1991790		217320
Total Général		1994123		217320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		606676	1120000	482434
Total Général		606676	1120000	484767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067	495		1562
AMORTISSEMENTS Total Général	1067	495		1562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		14058		14058
Total Provisions pour dépréciation		14058		14058
TOTAL GENERAL		14058		14058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14058		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	280497	280497		
Prêts				
Autres immobilisations financières	956	606	350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3119	3119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3620	3620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	353	353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288545	288195	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2019	2019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2807	2807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13246	13246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508	508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47	47		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39701	39701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58527	58527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37860		2434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37535		13992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75395		16426	
Taxe professionnelle	658		656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	508		622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1166		1278	
Montant de la TVA. collectée	10798		46107	
Total TVA. déductible sur biens et services	8888		854	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel