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BILAN ETABLISSEMENTS PROTIERE 2021 Siren 886750108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185981	123535	62445	32965
Fonds commercial	23325		23325	23325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76031		76031	76031
Constructions	2472508	2075094	397415	473625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1291678	1156356	135322	103487
Autres immobilisations corporelles	4695835	3313650	1382184	1565963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19600		19600	19600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17848		17848	26998
TOTAL (I)	8782804	6668635	2114169	2321993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	113922		113922	72423
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9616461	117887	9498574	10653538
Avances et acomptes versés sur commandes	9036		9036	
Clients et comptes rattachés	1781345	65412	1715933	1937394
Autres créances	1651903		1651903	1318579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531057		531057	823530
Charges constatées d’avance	124340		124340	92467
TOTAL (II)	13828064	183299	13644765	14897932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22610868	6851934	15758934	17219925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3464475		3268010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65832		196466	
Subventions d’investissement	1422		5575	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4500065		4570050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2815486		5718662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442386		454165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6971479		5412450	
Dettes fiscales et sociales	665422		695316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183268		162281	
Produits constatés d’avance (2)	180828		207000	
TOTAL (IV)	11258869		12649875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15758934		17219925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10051471		12649875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33521854		33521854	32491199
Production vendue biens	17195		17195	
Production vendue services	4525505		4525505	4817123
Chiffres d’affaires nets	38064555		38064555	37308322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494105	400755
Autres produits			4565	3917
Total des produits d’exploitation (I)			38563225	37712995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29561373	30621916
Variation de stock (marchandises)			1212048	-834053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9127	1967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3678731	3859817
Impôts, taxes et versements assimilés			291402	301606
Salaires et traitements			2496786	2110785
Charges sociales			900909	733491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411930	442782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123546	223119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14730	15896
Total des charges d’exploitation (II) 			38700582	37477326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137356	235669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1490	738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55097	26574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56587	27312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59615	63567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59615	63567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3028	-36255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140385	199414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68040		31869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17920		24346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85959		56216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1657		483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12150		32960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13807		33443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72152		22773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		25721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38705772		37796523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38771604		37600057	
BENEFICE OU PERTE	-65832		196466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219802		103183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161531		47775
Total Immobilisations corporelles		8380969		165483
Total Immobilisations financières		46598		
Total Général		8589098		213258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10401	8536051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9150	37448
Total Général			19551	8782804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105241	18294		123535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6161864	393636	10400	6545100
AMORTISSEMENTS Total Général	6267105	411930	10400	6668635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	216470	117887	216470	117887
Sur comptes clients	62582	5659	2829	65412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279052	123546	219299	183299
TOTAL GENERAL	279052	123546	219299	183299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123546	219299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17848		17848	
Clients douteux ou litigieux	86616	86616		
Autres créances clients	1694729	1694729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57	57		
Impôts sur les bénéfices	28450	28450		
T. V. A.	208953	208953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98804	98804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1315638	1315638		
Charges constatées d’avance	124340	124340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3575435	3557587	17848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1422739	1422739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1392747	185349	960828	246570
Emprunts et dettes financières divers	302	302		
Fournisseurs et comptes rattachés	6971479	6971479		
Personnel et comptes rattachés	272448	272448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144311	144311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205731	205731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42932	42932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442084	442084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183268	183268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180828	180828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11258869	10051471	960828	246570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2540148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	111