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BILAN ETABLISSEMENTS PROTIERE 2018 Siren 886750108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53325		53325	53325
Autres immobilisations incorporelles	110969	101255	9714	6030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76031		76031	76031
Constructions	5980404	3725933	2254471	1744135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1271266	1049433	221833	302714
Autres immobilisations corporelles	1030769	791864	238905	213476
Immobilisations en cours				14549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19600		19600	19600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26998		26998	26998
TOTAL (I)	8569361	5668485	2900876	2456858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78555		78555	75157
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41555		41555	84286
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9579866	352425	9227441	9039201
Avances et acomptes versés sur commandes	691621		691621	801058
Clients et comptes rattachés	2320421	56370	2264050	1729313
Autres créances	1312780		1312780	1273032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227059		227059	214759
Charges constatées d’avance	115754		115754	115894
TOTAL (II)	14367611	408795	13958816	13332700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22936972	6077280	16859692	15789558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2961476		2808481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147027		152994	
Subventions d’investissement	21176		44560	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4229679		4106035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3747686		3169205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504776		452836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7332876		6938536	
Dettes fiscales et sociales	797037		761717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247639		361229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12630013		11683523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16859692		15789558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11707629		11100287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350799		59584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30087067		30087067	29634289
Production vendue biens				
Production vendue services	8926581		8926581	9419366
Chiffres d’affaires nets	39013648		39013648	39053654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15633	29664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310100	354138
Autres produits			106295	108535
Total des produits d’exploitation (I)			39445677	39545991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31301019	30178358
Variation de stock (marchandises)			-238029	1114256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3459976	3480323
Impôts, taxes et versements assimilés			350785	348584
Salaires et traitements			2611196	2549914
Charges sociales			850215	842067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489496	476602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359672	274448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11772	14042
Total des charges d’exploitation (II) 			39196247	39278595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249430	267396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			529	2702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30151	29484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30680	32186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175235	160986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175235	160986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144555	-128801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104875	138595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12600		862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35684		25184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48283		26045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225		14305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11158		7813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13383		22118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34900		3927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7252		-10472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39524640		39604222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39377613		39451227	
BENEFICE OU PERTE	147027		152994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44759		60843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156547		7747
Total Immobilisations corporelles		7433953		961630
Total Immobilisations financières		46598		
Total Général		7637098		969377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37114	8358469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46598
Total Général			37114	8569361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97192	4063		101255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5106724	485433	24927	5567230
AMORTISSEMENTS Total Général	5203916	489496	24927	5668485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	263765	352425	263765	352425
Sur comptes clients	50699	7247	1576	56370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	314464	359672	265341	408795
TOTAL GENERAL	314464	359672	265341	408795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359672	265341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26998		26998	
Clients douteux ou litigieux	75362	75362		
Autres créances clients	2245059	2245059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139245	139245		
T. V. A.	108613	108613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1064922	1064922		
Charges constatées d’avance	115754	115754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3775953	3748955	26998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362211	362211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3385475	2463090	922385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7332876	7332876		
Personnel et comptes rattachés	453343	453343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284069	284069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59625	59625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504776	504776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247639	247639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12630014	11707629	922385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8484836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel