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BILAN NORD CLIMATISATION 2021 Siren 886680354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46128	36770	9359	6940
Fonds commercial	371542		371542	371542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15754	15754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566478	280503	285975	362554
Autres immobilisations corporelles	929482	750578	178905	202974
Immobilisations en cours	1055		1055	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56011		56011	65634
TOTAL (I)	1986450	1083605	902845	1009645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1629228		1629228	996180
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	835789	29879	805910	750435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5640533	285904	5354629	4093549
Autres créances	1937753		1937753	1951696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2177918		2177918	2019857
Charges constatées d’avance	20822		20822	23466
TOTAL (II)	12242043	315782	11926261	9835183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14228493	1399387	12829106	10844828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	111980		111980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48020		48020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11198		11198	
Réserves statutaires ou contractuelles	2510418		2350814	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676894		159604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3358511		2681616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2326701		2634437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621768		622217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4273836		3284220	
Dettes fiscales et sociales	1811473		1161460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3138		34577	
Produits constatés d’avance (2)	433679		426300	
TOTAL (IV)	9470595		8163212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12829106		10844828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7739865		6776579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510			
Dont emprunts participatifs	621768			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19373979	26172	19400150	15255796
Production vendue biens				1524
Production vendue services	8151		8151	701
Chiffres d’affaires nets	19382130	26172	19408301	15258021
				
Production stockée			633048	294309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8201	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51060	104988
Autres produits			15321	21424
Total des produits d’exploitation (I)			20115930	15678742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6648834	5450629
Variation de stock (marchandises)			-85354	142519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-130778	-84320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9341547	6872487
Impôts, taxes et versements assimilés			97171	130093
Salaires et traitements			2192621	2077351
Charges sociales			633555	592818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132170	132043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69859	139114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3553	32829
Total des charges d’exploitation (II) 			18903179	15485563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1212751	193180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30194	7917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30194	7917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30194	-7917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182557	185262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35082		10778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21595		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24275	
Total des produits exceptionnels (VII)	56677		35103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8440		24020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29635		24020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27042		11083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221281		-1179	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311424		37920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20172607		15713846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19495713		15554242	
BENEFICE OU PERTE	676894		159604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409874		7797
Total Immobilisations corporelles		1486143		27197
Total Immobilisations financières		65634		
Total Général		1961651		34994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			572	1512769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9624	56011
Total Général			10195	1986450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31392	5378		36770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920615	126792	572	1046835
AMORTISSEMENTS Total Général	952006	132170	572	1083605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29879		29879
Sur comptes clients	252568	39980	6644	285904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252568	69859	6644	315782
TOTAL GENERAL	252568	69859	6644	315782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69859	6644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56011		56011	
Clients douteux ou litigieux	373467	373467		
Autres créances clients	5267066	5267066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3943	3943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11000	11000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1214917	1214917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707393	707393		
Charges constatées d’avance	20822	20822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7655118	7599108	56011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2326192	595461	1730730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4273836	4273836		
Personnel et comptes rattachés	284520	284520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208517	208517		
Impôts sur les bénéfices	249612	249612		
T.V.A.	1040968	1040968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24557	24557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625068	625068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3138	3138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433679	433679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9470595	7739865	1730730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel