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BILAN NORD CLIMATISATION 2020 Siren 886680354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38332	31392	6940	11621
Fonds commercial	371542		371542	371542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15754	15754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551234	188680	362554	23975
Autres immobilisations corporelles	919155	716180	202974	184849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65634		65634	64634
TOTAL (I)	1961651	952006	1009645	656623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	996180		996180	701871
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750435		750435	1261682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4346117	252568	4093549	4826883
Autres créances	1951696		1951696	1454610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2019857		2019857	916682
Charges constatées d’avance	23466		23466	79673
TOTAL (II)	10087751	252568	9835183	9241401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12049402	1204574	10844828	9898023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	111980		111980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48020		48020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11198		11198	
Réserves statutaires ou contractuelles	2350814		2289372	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159604		311443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681616		2772012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2634437		1625286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622217		444905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3284220		3359102	
Dettes fiscales et sociales	1161460		1243787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34577		16308	
Produits constatés d’avance (2)	426300		412348	
TOTAL (IV)	8163212		7101736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10844828		9898023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6776579		5871763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			94605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15210944	44852	15255796	14698582
Production vendue biens	1524		1524	
Production vendue services	701		701	1469
Chiffres d’affaires nets	15213169	44852	15258021	14700051
				
Production stockée			294309	276381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104988	28773
Autres produits			21424	33534
Total des produits d’exploitation (I)			15678742	15038739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5450629	5137441
Variation de stock (marchandises)			142519	-229650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-84320	-148228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6872487	6880831
Impôts, taxes et versements assimilés			130093	116959
Salaires et traitements			2077351	2033414
Charges sociales			592818	622934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132043	27146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139114	61994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32829	6405
Total des charges d’exploitation (II) 			15485563	14509246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193180	529493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7917	6201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7917	6201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7917	-6201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185262	523292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10778		31714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24275			
Total des produits exceptionnels (VII)	35103		32056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24020		23432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24020		23432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11083		8623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1179		72487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37920		147986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15713846		15070795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15554242		14759353	
BENEFICE OU PERTE	159604		311443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99911		94314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26997		26678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	207		144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409043		831
Total Immobilisations corporelles		1003076		483235
Total Immobilisations financières		64634		1000
Total Général		1476754		485066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168	1486143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65634
Total Général			168	1961651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25880	5512		31392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794251	126532	168	920615
AMORTISSEMENTS Total Général	820131	132043	168	952006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24275		24275	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60786		60786	
Sur comptes clients	130660	139114	17205	252568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191446	139114	77991	252568
TOTAL GENERAL	215721	139114	102266	252568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139114	77991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24275	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65634		65634	
Clients douteux ou litigieux	343457	343457		
Autres créances clients	4002660	4002660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3797	3797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80632	80632		
T. V. A.	1198287	1198287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1932	1932		
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666548	666548		
Charges constatées d’avance	23466	23466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6386914	6321279	65634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2634437	1247804	1344967	41667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3284220	3284220		
Personnel et comptes rattachés	26393	26393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168753	168753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	951251	951251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11764	11764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625517	625517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34577	34577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	426300	426300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8163212	6776579	1344967	41667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1241128			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel