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BILAN NORD CLIMATISATION 2019 Siren 886680354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37501	25880	11621	1502
Fonds commercial	371542		371542	371542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15754	15754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121720	97744	23975	
Autres immobilisations corporelles	865602	680753	184849	169161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64634		64634	63734
TOTAL (I)	1476754	820131	656623	605939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	701871		701871	425491
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1322468	60786	1261682	1092818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4957542	130660	4826883	3441027
Autres créances	1454610		1454610	1126791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	916682		916682	509364
Charges constatées d’avance	79673		79673	40088
TOTAL (II)	9432846	191446	9241401	6635578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10909600	1011577	9898023	7241518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	111980		111980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48020		48020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11198		11198	
Réserves statutaires ou contractuelles	2289372		2302225	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311443		187147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2772012		2660570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24275		24275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24275		24275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1625286		364612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444905		500620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3359102		2610750	
Dettes fiscales et sociales	1243787		864319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16308		47872	
Produits constatés d’avance (2)	412348		168500	
TOTAL (IV)	7101736		4556673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9898023		7241518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5871763		4373424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14619641	78941	14698582	12643794
Production vendue biens				
Production vendue services	1469		1469	1328
Chiffres d’affaires nets	14621110	78941	14700051	12645122
				
Production stockée			276381	-216348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28773	2551
Autres produits			33534	28760
Total des produits d’exploitation (I)			15038739	12460085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5137441	4088872
Variation de stock (marchandises)			-229650	-54861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-148228	-62316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6880831	5406904
Impôts, taxes et versements assimilés			116959	118772
Salaires et traitements			2033414	2074667
Charges sociales			622934	577738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27146	30078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61994	6522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6405	27746
Total des charges d’exploitation (II) 			14509246	12214122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529493	245963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6201	7742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6201	7742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6201	-7742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523292	238221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31714		21525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32056		21625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23432		48734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23432		48734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8623		-27109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72487		-5540	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147986		29506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15070795		12481710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14759353		12294564	
BENEFICE OU PERTE	311443		187147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94314		69411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26678		-410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144		142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396758		12285
Total Immobilisations corporelles		939390		64644
Total Immobilisations financières		63734		900
Total Général		1399883		77829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			958	1003076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64634
Total Général			958	1476754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23714	2166		25880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770229	24981	958	794251
AMORTISSEMENTS Total Général	793943	27146	958	820131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24275			24275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		60786		60786
Sur comptes clients	131547	1208	2095	130660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131547	61994	2095	191446
TOTAL GENERAL	155822	61994	2095	215721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61994	2095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64634		64634	
Clients douteux ou litigieux	167335	167335		
Autres créances clients	4790207	4790207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9875	9875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	780255	780255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3844	3844		
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660136	660136		
Charges constatées d’avance	79673	79673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6556460	6491826	64634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94605	94605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530681	300708	1144894	85079
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3359102	3359102		
Personnel et comptes rattachés	63136	63136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139943	139943		
Impôts sur les bénéfices	117580	117580		
T.V.A.	900731	900731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15194	15194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452108	452108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16308	16308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412348	412348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7101736	5871763	1144894	85079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1262708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67		67