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BILAN NORD CLIMATISATION 2018 Siren 886680354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25216	23714	1502	
Fonds commercial	371542		371542	371542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15754	15754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96557	96557		393
Autres immobilisations corporelles	827079	657918	169161	161556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63734		63734	61144
TOTAL (I)	1399883	793943	605939	594636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	425490		425491	641838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1092818		1092818	1037957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3572575	131547	3441027	2963951
Autres créances	1126791		1126791	899298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509364		509364	292173
Charges constatées d’avance	40088		40088	38371
TOTAL (II)	6767126	131547	6635578	5873588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8167008	925491	7241518	6468224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	111980		111980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48020		48020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11198		11198	
Réserves statutaires ou contractuelles	2302225		2253138	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187147		249087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2660570		2673423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24275		24275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24275		24275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364612		699829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500620		1342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2610750		2089322	
Dettes fiscales et sociales	864319		718717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47872		70603	
Produits constatés d’avance (2)	168500		190713	
TOTAL (IV)	4556673		3770526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7241518		6468224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4373424		3624739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			401260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12593328	50466	12643794	12187492
Production vendue biens				
Production vendue services	1328		1328	475
Chiffres d’affaires nets	12594656	50466	12645122	12187966
				
Production stockée			-216348	313515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2551	2778
Autres produits			28760	5133
Total des produits d’exploitation (I)			12460085	12509392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4088872	3737618
Variation de stock (marchandises)			-54861	-102125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-62316	-33413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5406904	5797727
Impôts, taxes et versements assimilés			118772	152535
Salaires et traitements			2074667	2170651
Charges sociales			577738	574275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30078	27192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6522	51582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27746	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			12214122	12377346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245963	132046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7742	9327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7742	9327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7742	-9327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238221	122719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21525		155459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-1111		100192	
Reprises sur provisions et transferts de charges			69577	
Total des produits exceptionnels (VII)	21625		325228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48734		76936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48734		137916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27109		187313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5540		5952	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29506		54993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12481710		12834620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12294564		12585534	
BENEFICE OU PERTE	187147		249087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69411		98839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-410		2541	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142		141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395108		1650
Total Immobilisations corporelles		902592		37141
Total Immobilisations financières		61144		2591
Total Général		1358844		41381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343	939390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63734
Total Général			343	1399883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23566	148		23714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740642	29929	343	770229
AMORTISSEMENTS Total Général	764208	30078	343	793943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24275			24275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127987	6522	2961	131547
Autres provisions pour dépréciation	6			
Total Provisions pour dépréciation	127987	6522	2961	131547
TOTAL GENERAL	152262	6522	2961	155822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6522		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63734		63734	
Clients douteux ou litigieux	168834	168834		
Autres créances clients	3403741	3403741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8083	8083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108074	108074		
T. V. A.	498170	498170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3844	3844		
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508121	508121		
Charges constatées d’avance	40088	40088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4803188	4739454	63734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364612	181363	183249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2610750	2610750		
Personnel et comptes rattachés	2101	2101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163781	163781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	657027	657027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36695	36695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505335	505335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47872	47872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168500	168500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4556673	4373424	183249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67		67