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BILAN NORD CLIMATISATION 2017 Siren 886680354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23566	23566		
Fonds commercial	371542		371542	371542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				60980
Constructions	15754	15754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96557	96163	393	1733
Autres immobilisations corporelles	790281	628724	161556	137840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61144		61144	64206
TOTAL (I)	1358844	764208	594636	636302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	641838		641838	328323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037957		1037957	935832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3091938	127987	2963951	2672360
Autres créances	899298		899298	802695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292173		292173	100185
Charges constatées d’avance	38371		38371	47677
TOTAL (II)	6001575	127987	5873588	4887072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7360419	892195	6468224	5523374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	111980		111980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48020		48020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11198		11198	
Réserves statutaires ou contractuelles	2253138		2094378	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249087		158761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2673423		2424336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24275		93852	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24275		93852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699829		402164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1342		1342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2089322		1684406	
Dettes fiscales et sociales	718717		704672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70603		29010	
Produits constatés d’avance (2)	190713		183591	
TOTAL (IV)	3770526		3005185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6468224		5523374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3624739		2928911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401260		124413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12085588	101904	12187492	10942674
Production vendue biens				34732
Production vendue services	475		475	518
Chiffres d’affaires nets	12086062	101904	12187966	10977924
				
Production stockée			313515	59883
Production immobilisée				29225
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2778	25282
Autres produits			5133	85891
Total des produits d’exploitation (I)			12509392	11178205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3737618	3036928
Variation de stock (marchandises)			-102125	-4518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33413	47879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5797727	4914503
Impôts, taxes et versements assimilés			152535	175959
Salaires et traitements			2170651	2165608
Charges sociales			574275	568763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27192	24282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51582	16785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	3189
Total des charges d’exploitation (II) 			12377346	10949378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132046	228827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)				25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9327	10062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9327	10062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9327	-10037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122719	218789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155459		21358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100192		21350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69577			
Total des produits exceptionnels (VII)	325228		42708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76936		7396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60980		19865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137916		98160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187313		-55452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5952		-17700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54993		22277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12834620		11220937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12585534		11062177	
BENEFICE OU PERTE	249087		158761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98839		129505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2541		24715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141		141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395108		
Total Immobilisations corporelles		914547		49568
Total Immobilisations financières		64206		2438
Total Général		1373861		52006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61523	902592
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			5500	61144
Total Général			67023	1358844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23566			23566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713994	27192	543	740642
AMORTISSEMENTS Total Général	737560	27192	543	764208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93852		69577	24275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76642	51582	237	127987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76642	51582	237	127987
TOTAL GENERAL	170494	51582	69814	152262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51582	237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			69577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61144			
Clients douteux ou litigieux	164103			
Autres créances clients	2927836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5083			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98815			
T. V. A.	217530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4217			
Groupe et associés	19077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554576			
Charges constatées d’avance	38371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4090751	4029607	61144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401260	255474	145786	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298570	298570		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2089322	2089322		
Personnel et comptes rattachés	10101	10101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112456	112456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	592528	592528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3631	3631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1342	1342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70603	70603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190713	190713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3770526	3624739	145786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67