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BILAN NORD CLIMATISATION 2016 Siren 886680354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23566	23566		3977
Fonds commercial	371542		371542	371542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	15754	15754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96557	94823	1733	3073
Autres immobilisations corporelles	741256	603416	137840	70412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64206		64206	64006
TOTAL (I)	1373861	737560	636302	573990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	328323		328323	268440
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	935832		935832	931314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2749002	76642	2672360	2421736
Autres créances	802695		802695	819655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100185		100185	155298
Charges constatées d’avance	47677		47677	54218
TOTAL (II)	4963714	76642	4887072	4650660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6337575	814201	5523374	5224651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	111980		111980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48020		48020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11198		11198	
Réserves statutaires ou contractuelles	2094378		1975523	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158761		118854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2424336		2265576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93852		22954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93852		22954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402164		458625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1342		144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1684406		1627396	
Dettes fiscales et sociales	704672		609950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29010		60077	
Produits constatés d’avance (2)	183591		179929	
TOTAL (IV)	3005185		2936121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5523374		5224651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2928911		2836325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124413		88590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10860115	82560	10942674	11640333
Production vendue biens	34732		34732	-384
Production vendue services	518		518	1518
Chiffres d’affaires nets	10895364	82560	10977924	11641466
				
Production stockée			59883	-214679
Production immobilisée			29225	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25282	45132
Autres produits			85891	108032
Total des produits d’exploitation (I)			11178205	11579951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3036928	3163082
Variation de stock (marchandises)			-4518	822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47879	-21775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4914503	5178186
Impôts, taxes et versements assimilés			175959	170255
Salaires et traitements			2165608	2109221
Charges sociales			568763	570839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24282	29997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16785	53446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3189	93969
Total des charges d’exploitation (II) 			10949378	11348041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228827	231910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	11
Total des produits financiers (V)			25	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10062	18530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10062	18530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10037	-18444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218789	213466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21358		8553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21350		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			188346	
Total des produits exceptionnels (VII)	42708		197049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7396		211419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70899		80241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98160		291660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55452		-94612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-17700			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11220937		11777086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11062177		11658231	
BENEFICE OU PERTE	158761		118854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129505		178426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24715		24546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141		141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395108		
Total Immobilisations corporelles		829852		87058
Total Immobilisations financières		64006		200
Total Général		1288967		87258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2364	914547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64206
Total Général			2364	1373861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19589	3977		23566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695387	20305	1699	713994
AMORTISSEMENTS Total Général	714977	24282	1699	737560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93852
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22954	70899		93852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60424	16785	567	76642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60424	16785	567	76642
TOTAL GENERAL	83378	87683	567	170494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16785	567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70899		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64206			
Clients douteux ou litigieux	156385			
Autres créances clients	2592616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86199			
T. V. A.	210426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4929			
Groupe et associés	21610			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473821			
Charges constatées d’avance	47677			
TOTAL ETAT DES CREANCES		3599374	64206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124413	124413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277750	201476	76274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1684406	1684406		
Personnel et comptes rattachés	3774	3774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116006	116006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578393	578393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6498	6498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1342	1342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29010	29010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183591	183591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005185	2928911	76274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2702576		2988117	
Location, charges locatives et de copropriété	222384		297333	
Personnel extérieur à l’entreprise	553435		402901	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	373815		362388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1062293		1127447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4914503		5178186	
Taxe professionnelle	73730		75116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102229		95139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175959		170255	
Montant de la TVA. collectée	2071250		2206285	
Total TVA. déductible sur biens et services	1295828		1341744	
Effectif moyen du personnel	67		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67		67