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BILAN SENELAR 2015 Siren 886580034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16836	16836		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1435	1242	193	671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	641353	476507	164846	227581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321262	257579	63683	88132
Autres immobilisations corporelles	301290	213180	88110	112860
Immobilisations en cours	49597		49597	35571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	97684		97684	63291
Prêts				
Autres immobilisations financières	85078		85078	85078
TOTAL (I)	1516060	965345	550715	614709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1588504		1588504	1608462
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	716809	84975	631834	811010
Autres créances	180057		180057	144412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98420		98420	356295
Charges constatées d’avance	26768		26768	10726
TOTAL (II)	2613558	84975	2528583	2933905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4129618	1050320	3079298	3548614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735		735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673316		1751633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374127		-78317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1877424		2251551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62575		96231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273107		87481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1706		8729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746369		737416	
Dettes fiscales et sociales	116310		288932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1807		78275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201874		1297063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079298		3548614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167875		1220211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			74	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6248432	85793	6334225	5723290
Production vendue biens				
Production vendue services	26833		26833	20723
Chiffres d’affaires nets	6275266	85793	6361059	5744013
				
Production stockée				
Production immobilisée				11914
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98022	88734
Autres produits			52547	29028
Total des produits d’exploitation (I)			6511628	5873690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4383451	3872576
Variation de stock (marchandises)			19958	27059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54712	33925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			970283	770813
Impôts, taxes et versements assimilés			61356	67119
Salaires et traitements			591675	609883
Charges sociales			266444	289779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147565	146311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39229	45330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87409	50762
Total des charges d’exploitation (II) 			6622081	5913558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110453	-39868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1552	1359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812	1473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10481	8784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10481	8784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8669	-7311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119123	-47179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2379		393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67140		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69519		1893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242675		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81848		32580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324523		33030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255004		-31138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6582959		5877055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6957085		5955372	
BENEFICE OU PERTE	-374127		-78317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19304		9895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			11125	
Renvois : Transfert de charges	19658		59121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1508		1035	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19795		
Total Immobilisations corporelles		1279325		60254
Total Immobilisations financières		148369		38809
Total Général		1447489		99064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26077	1313502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4416	182763
Total Général			30493	1516060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17600	478		18078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815180	147087	15000	947267
AMORTISSEMENTS Total Général	832780	147565	15000	965345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124110	39229	78364	84975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124110	39229	78364	84975
TOTAL GENERAL	124110	39229	78364	84975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39229	78364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85078			
Clients douteux ou litigieux	101813			
Autres créances clients	614996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19389			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50540			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110128			
Charges constatées d’avance	26768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008713	923634	85078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62575	30282	32293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746369	746369		
Personnel et comptes rattachés	23632	23632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47508	47508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34472	34472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10698	10698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273107	273107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1807	1807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200168	1167875	32293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42275		26672	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14945		10763	
Location, charges locatives et de copropriété	370498		298915	
Personnel extérieur à l’entreprise	85413		51721	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27967		13651	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471461		395762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	970283		770813	
Taxe professionnelle	44663		40987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16693		26132	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61356		67119	
Montant de la TVA. collectée	1265995		1132422	
Total TVA. déductible sur biens et services	1078085		924982	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11