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BILAN CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ 2021 Siren 886450212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309063	225908	83154	
Fonds commercial	549365		549365	
Autres immobilisations incorporelles	54733		54733	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1725955	1461547	264407	
Autres immobilisations corporelles	3268017	1165274	2102743	
Immobilisations en cours	10149		10149	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3676		3676	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158		1158	
TOTAL (I)	5922119	2852730	3069388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162663		162663	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368931	1522	367408	
Autres créances	970323		970323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1499970		1499970	
Charges constatées d’avance	23241		23241	
TOTAL (II)	3025130	1522	3023607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8947249	2854253	6092996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755990			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863735			
Subventions d’investissement	45000			
Provisions réglementées	3696			
TOTAL (I)	2709122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376790			
Dettes fiscales et sociales	1240849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27640			
Autres dettes	59235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3383873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6092996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3052592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8326387		8326387	
Chiffres d’affaires nets	8326387		8326387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			391646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270126	
Autres produits			11220	
Total des produits d’exploitation (I)			8999380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-417	
Autres achats et charges externes			2655296	
Impôts, taxes et versements assimilés			382443	
Salaires et traitements			2651677	
Charges sociales			913934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29983	
Autres charges			2808	
Total des charges d’exploitation (II) 			7584039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1415341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4706	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1410043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1728			
Total des produits exceptionnels (VII)	6441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158192			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9010528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8146793			
BENEFICE OU PERTE	863735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11721			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890282		87877
Total Immobilisations corporelles		4784364		1364860
Total Immobilisations financières		4835		
Total Général		5679480		1452738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64997	913162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1145101	5004122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4835
Total Général			1210099	5922120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193114	32795		225909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2430750	430278	234206	2626822
AMORTISSEMENTS Total Général	2623863	463074	234206	2852731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3697
Total Provisions réglementées	5425		1729	3697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158		1158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368931	368931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970323	970323		
Charges constatées d’avance	23241	23241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363654	1362496	1158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490574	199301	291273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376791	376791		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1240849	1240849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27640	27640		
Groupe et associés	1146725	1146725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61286	61286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3343866	3052593	291273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel