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BILAN CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ 2020 Siren 886450212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275489	193113	82375	
Fonds commercial	549365		549365	
Autres immobilisations incorporelles	65426		65426	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1879391	1585773	293617	
Autres immobilisations corporelles	2045537	844975	1200561	
Immobilisations en cours	859434		859434	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3676		3676	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158		1158	
TOTAL (I)	5679480	2623863	3055617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162245		162245	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322530	1565	320964	
Autres créances	3562992		3562992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054258		1054258	
Charges constatées d’avance	16297		16297	
TOTAL (II)	5118325	1565	5116760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10797805	2625428	8172377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5425			
TOTAL (I)	1802115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1847683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1141566			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544591			
Dettes fiscales et sociales	984898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386102			
Autres dettes	771728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6364011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8172377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4731871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7135464		7135464	
Chiffres d’affaires nets	7135464		7135464	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			898747	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100455	
Autres produits			851	
Total des produits d’exploitation (I)			8135518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54366	
Autres achats et charges externes			2241839	
Impôts, taxes et versements assimilés			433829	
Salaires et traitements			2487330	
Charges sociales			746968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			811	
Total des charges d’exploitation (II) 			6628100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1507417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5594	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1501040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	304191			
Total des produits exceptionnels (VII)	322303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224327			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8463416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7495490			
BENEFICE OU PERTE	967925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809069		81212
Total Immobilisations corporelles		4221366		916951
Total Immobilisations financières		4835		
Total Général		5035270		998164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353953	4784364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4835
Total Général			353953	5679480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166095	27019		193114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2472177	312527	353953	2430750
AMORTISSEMENTS Total Général	2638272	339546	353953	2623863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5425
Total Provisions réglementées	11415	39	6028	5425
Provisions pour litiges				6250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237613	66800	298163	6250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158		1158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322530	322530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3562993	1604680	1958313	
Charges constatées d’avance	16298	16298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3902979	1943508	1959471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel