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BILAN CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ 2018 Siren 886450212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238605	141040	97564	6187
Fonds commercial	549365		549365	549366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008794	1643742	365051	307003
Autres immobilisations corporelles	1991609	511289	1480319	1455510
Immobilisations en cours				9544
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1000
Autres participations	3176		3176	2177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1493		1493	1493
TOTAL (I)	4793045	2296073	2496972	2332280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105241		105241	89724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450395	4834	445560	268989
Autres créances	371849		371849	175452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642196		642196	830063
Charges constatées d’avance	10140		10140	2622
TOTAL (II)	1579822	4834	1574987	1366849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6372868	2300907	4071960	3699129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165339		134192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49629		31148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20281		29452	
TOTAL (I)	275951		235492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6250		6250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6250		6250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974351		1056815	
Emprunts et dettes financières divers (4)			222977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60143		52552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761652		631279	
Dettes fiscales et sociales	839971		741034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19235		64016	
Autres dettes	1134403		688714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3789758		3457387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071960		3699129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2950143		2521734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7081900		7081900	5790565
Chiffres d’affaires nets	7081900		7081900	5790565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			531080	204445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70267	72026
Autres produits			726	39133
Total des produits d’exploitation (I)			7683974	6106169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482046	411962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15517	-4584
Autres achats et charges externes			2034781	1484097
Impôts, taxes et versements assimilés			372447	295236
Salaires et traitements			2307715	2077454
Charges sociales			712085	647148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310048	157681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4392	3420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	10743
Total des charges d’exploitation (II) 			6208850	5083157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1475123	1023012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1455	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				262
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17818	16853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17818	16853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17818	-15832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1458760	1006918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3048		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9272		9413	
Total des produits exceptionnels (VII)	12320		9588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42945		62668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1380075		924595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101		68	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1423122		987331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1410801		-977743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1671		-1973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7697750		6116779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7648120		6085631	
BENEFICE OU PERTE	49629		31148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7066		4711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66934		61866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131969		
Total Immobilisations corporelles		3632298		
Total Immobilisations financières		4670		
Total Général		4318303		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4000404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4670
Total Général				4793045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125782	15259		141041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1860243	294790		2155032
AMORTISSEMENTS Total Général	1986025	310049		2296073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20281
Total Provisions réglementées	29452	102	9272	20281
Provisions pour litiges				6250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6250			6250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35702	102	9272	26531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1493		1493	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450395	450395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371850	78491	293358	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10140	10140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833878	539026	294851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	974352	194880	779472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	761653	761653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	839972	839972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19236	19236		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134404	1134404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3729617	2950145	779472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel