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BILAN CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ 2017 Siren 886450212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131969	125782	6187	8879
Fonds commercial	549366		549366	549366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840889	1533887	307003	185856
Autres immobilisations corporelles	1781865	326356	1455510	139754
Immobilisations en cours	9544		9544	696906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	2177		2177	2177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1493		1493	1493
TOTAL (I)	4318304	1986024	2332280	1585432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89724		89724	85140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1167
Clients et comptes rattachés	272764	3776	268989	306739
Autres créances	175452		175452	95790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830063		830063	512434
Charges constatées d’avance	2622		2622	2111
TOTAL (II)	1370625	3776	1366849	1003382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5688928	1989800	3699129	2588814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134192		84959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31148		49233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29452		38796	
TOTAL (I)	235492		213688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6250		6250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6250		6250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056815		646603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222977		36527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52552		38194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631279		622086	
Dettes fiscales et sociales	741034		618448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64016		5447	
Autres dettes	688714		401570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3457387		2368875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699129		2588814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2521734		1774198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5790565		5790565	5644246
Chiffres d’affaires nets	5790565		5790565	5644246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			204445	17748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72026	66587
Autres produits			39133	28950
Total des produits d’exploitation (I)			6106169	5757530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411962	426007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4584	-3780
Autres achats et charges externes			1484097	1323506
Impôts, taxes et versements assimilés			295236	266307
Salaires et traitements			2077454	1836186
Charges sociales			647148	581272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157681	88874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3420	2252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10743	13222
Total des charges d’exploitation (II) 			5083157	4533844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023012	1223686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				674
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			262	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1021	2074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1021	2074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16853	6165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16853	6165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15832	-4091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006918	1220269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176		6891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9413		10259	
Total des produits exceptionnels (VII)	9588		17149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62668		53006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	924595		1136587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68		68	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987331		1189661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-977743		-1172512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1973		-1476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6116779		5777427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6085631		5728194	
BENEFICE OU PERTE	31148		49233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4711			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61866		46508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679740		1596
Total Immobilisations corporelles		2729217		1903203
Total Immobilisations financières		4670		
Total Général		3413627		1904799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000122		3632298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4670
Total Général		1000122		4318304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121494	4288		125782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706700	153542		1860242
AMORTISSEMENTS Total Général	1828195	157830		1986024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	38796	68	9413	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6250			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10516	3420	10160	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10516	3420	10160	
TOTAL GENERAL	55563	3488	19573	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3420	10160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68	9413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1493			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11824			
T. V. A.	41			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141108			
Charges constatées d’avance	2622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452331	428838	23493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1056815	173715	714381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631279	631279		
Personnel et comptes rattachés	400413	400413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244090	244090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3850	3850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92681	92681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64016	64016		
Groupe et associés	222977	222977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688714	688714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404835	2521734	714381	168720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100