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BILAN CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ 2016 Siren 886450212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130374	121494	8879	20415
Fonds commercial	549366		549366	549366
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651863	1466007	185856	207155
Autres immobilisations corporelles	380448	240693	139754	160835
Immobilisations en cours	696906		696906	2150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	2177		2177	2177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1493		1493	1493
TOTAL (I)	3413627	1828195	1585432	944590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85140		85140	81360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1167		1167	
Clients et comptes rattachés	317255	10516	306739	482404
Autres créances	95790		95790	90349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512434		512434	368180
Charges constatées d’avance	2111		2111	13200
TOTAL (II)	1013898	10516	1003382	1035494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4427524	1838711	2588814	1980084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84959		20157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49233		64803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38796		48987	
TOTAL (I)	213688		174646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6250		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6250		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646603		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38194		52101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622086		501444	
Dettes fiscales et sociales	618448		679838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5447			
Autres dettes	401570		546856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368875		1780438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588814		1980084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1774198		1728337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5644246		5644246	6079757
Chiffres d’affaires nets	5644246		5644246	6079757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17748	1736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66587	31948
Autres produits			28950	529
Total des produits d’exploitation (I)			5757530	6113970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426007	438484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3780	-12857
Autres achats et charges externes			1323506	1286845
Impôts, taxes et versements assimilés			266307	275304
Salaires et traitements			1836186	1808791
Charges sociales			581272	592735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88874	84046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2252	6396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13222	1076
Total des charges d’exploitation (II) 			4533844	4480821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1223686	1633149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			674	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				339
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2074	1284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2074	1284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6165	5170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6165	5170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4091	-3886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220269	1628925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6891		1971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10259		15803	
Total des produits exceptionnels (VII)	17149		17774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53006		73663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1136587		1511011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68		580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1189661		1585253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1172512		-1567480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1476		-3358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5777427		6133028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5728194		6068225	
BENEFICE OU PERTE	49233		64803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46508		29379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679740		
Total Immobilisations corporelles		1999501		729715
Total Immobilisations financières		4670		
Total Général		2683911		729715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2729217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4670
Total Général				3413627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109959	11536		121494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629362	77338		1706700
AMORTISSEMENTS Total Général	1739321	88874		1828195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38796
Total Provisions réglementées	48987	68	10259	38796
Provisions pour litiges				6250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		18750	6250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9593	2252	1329	10516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9593	2252	1329	10516
TOTAL GENERAL	83580	2320	30337	55563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2252	20079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68	10259	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1493			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9347			
T. V. A.	12			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4747			
Groupe et associés	22000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59380			
Charges constatées d’avance	2111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416650	399356	17293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646603	90119	461882	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622086	622086		
Personnel et comptes rattachés	330973	330973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196511	196511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1923	1923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89040	89040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5447	5447		
Groupe et associés	36527	36527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401570	401570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330681	1774198	461882	94601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	652221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel