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BILAN CABINET COMPTABLE DE LA VALLEE DE LA LYS 2016 Siren 886480466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1899	1899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182939		182939	182939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2579	1934	645	1005
Autres immobilisations corporelles	290400	212677	77723	111616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114337		114337	114337
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	8694
Autres immobilisations financières	6430		6430	6430
TOTAL (I)	608583	216510	392073	425021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104350	5186	99164	112454
Autres créances	39460		39460	47430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225		225	222
Disponibilités	201949		201949	204791
Charges constatées d’avance	28698		28698	16921
TOTAL (II)	374681	5186	369495	381817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983264	221696	761569	806838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370970		351620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7417		39350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598387		610970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12873		21885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86		827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23816		24467	
Dettes fiscales et sociales	97094		141990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29313		6700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163182		195868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761569		806838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156736		183016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075273		1075273	1106838
Chiffres d’affaires nets	1075273		1075273	1106838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18337	2747
Autres produits			2073	1479
Total des produits d’exploitation (I)			1095683	1111064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18686	15997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313010	244450
Impôts, taxes et versements assimilés			28355	29071
Salaires et traitements			481966	519974
Charges sociales			215190	248571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34253	35767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27110	9756
Total des charges d’exploitation (II) 			1118570	1109877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22887	1187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	40000
Autres intérêts et produits assimilés			1420	722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31420	40722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	2379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	2379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31014	38343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8127	39530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-710		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127102		1151786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119686		1112436	
BENEFICE OU PERTE	7417		39350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6240		14209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5403		2747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64849		76383	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184837		
Total Immobilisations corporelles		292979		
Total Immobilisations financières		120766		
Total Général		598583		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120766
Total Général				598583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1899			1899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180358	34253		214611
AMORTISSEMENTS Total Général	182257	34253		216510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18120		12934	5186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18120		12934	5186
TOTAL GENERAL	18120		12934	5186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	6430	6430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17117			
T. V. A.	1738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2075			
Charges constatées d’avance	28698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188938	188938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12852	6407	6446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23816	23816		
Personnel et comptes rattachés	16042	16042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44823	44823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30131	30131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6098	6098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29313	29313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163182	156736	6446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel