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BILAN BOLLHOFF SNEP 2021 Siren 886350230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	2907	2093	3093
Concessions, brevets et droits similaires	215289	215289		507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119839		119839	119269
Constructions	2131211	1735305	395906	362692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11065664	9242266	1823398	1688378
Autres immobilisations corporelles	338904	194123	144781	98065
Immobilisations en cours	73935		73935	195131
Avances et acomptes				183240
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13949843	11389890	2559952	2650375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1271830	444172	827658	737290
En cours de production de biens	1740907		1740907	1081194
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5252140	2983617	2268523	2357074
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1681104	8665	1672439	1687274
Autres créances	412718		412718	6382586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427368		427368	1757426
Charges constatées d’avance	24195		24195	22525
TOTAL (II)	10810263	3436455	7373808	14025369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24760105	14826345	9933760	16675743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457348		457348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560300		560300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5472624		10483898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134945		980833	
Subventions d’investissement	6468		7830	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6407530		12535943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35810		481007	
TOTAL (III)	35810		481007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1620739		1981237	
Dettes fiscales et sociales	1111484		1675388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56749		2168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3490421		3658793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9933760		16675743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6719158	2581782	9300940	16054107
Production vendue services	2396	478	2874	3522
Chiffres d’affaires nets	6721554	2582260	9303813	16057629
				
Production stockée			575448	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10248	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			711392	104910
Autres produits			14785	9112
Total des produits d’exploitation (I)			10615686	16171652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1060796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1348786	1494892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133795	113144
Autres achats et charges externes			2983151	4085996
Impôts, taxes et versements assimilés			146342	329826
Salaires et traitements			3659181	3818473
Charges sociales			1162663	1242626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657321	669885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261389	178715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				443167
Autres charges			609453	1291005
Total des charges d’exploitation (II) 			10694492	14728525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78805	1443127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			242	544
Autres intérêts et produits assimilés				151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			548	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			851	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6100	2888
Différences négatives de change			-9165	26257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3064	29146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3915	-28390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74890	1414737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2123		8294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1362		1248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3485		9543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55267		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8273		4326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63540		4651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60055		4892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			105814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			332982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10620022		16181951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10754967		15201118	
BENEFICE OU PERTE	-134945		980833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215289		
Total Immobilisations corporelles		13459853		574760
Total Immobilisations financières				
Total Général		13680142		574760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		121196		
Virement postes - Avances et acomptes		183240		
Total Immobilisations corporelles		305060	13949843	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1907	1000		2907
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214782	507		215289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10813079	655814	297198	11171695
AMORTISSEMENTS Total Général	11029767	657321	297198	11389890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35810
Total Provisions pour risques et charges	481007		445197	35810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3380076	261389	213675	3427789
Sur comptes clients	8665			8665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3388741	261389	213675	3436455
TOTAL GENERAL	3869748	261389	658872	3472265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261389	658872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10288	10288		
Autres créances clients	1670817	1670817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132	132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162988	162988		
T. V. A.	227702	227702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21897	21897		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24195	24195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118017	2118017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449	1449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700000	700000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1620739	1620739		
Personnel et comptes rattachés	578845	578845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343654	343654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98296	98296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90689	90689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2996	2996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53753	53753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3490421	3490421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel