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BILAN BOLLHOFF SNEP 2020 Siren 886350230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	1907	3093	4093
Concessions, brevets et droits similaires	215289	214782	507	2838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119269		119269	119269
Constructions	2037071	1674379	362692	255770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10666444	8978067	1688378	2247827
Autres immobilisations corporelles	258698	160633	98065	58360
Immobilisations en cours	195131		195131	112814
Avances et acomptes	183240		183240	41400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13680142	11029767	2650375	2842371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156289	418998	737290	952171
En cours de production de biens	1294869	213675	1081194	1781751
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5104476	2747402	2357074	2753130
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1695939	8665	1687274	2272219
Autres créances	6382586		6382586	4868498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1757426		1757426	806099
Charges constatées d’avance	22525		22525	17070
TOTAL (II)	17414110	3388741	14025369	13450938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31094252	14418508	16675743	16293310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	457348		457348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560300		560300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10483898		8653390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	980833		1830507	
Subventions d’investissement	7830			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12535943		11547281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	481007			
TOTAL (III)	481007			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1981237		2561353	
Dettes fiscales et sociales	1675388		2170988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2168		13688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3658793		4746029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16675743		16293310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13355938	2698169	16054107	18843755
Production vendue services	2412	1110	3522	4303
Chiffres d’affaires nets	13358350	2699279	16057629	18848058
				
Production stockée				198152
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104910	339869
Autres produits			9112	12634
Total des produits d’exploitation (I)			16171652	19398714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1060796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1494892	2173105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113144	-55184
Autres achats et charges externes			4085996	5529757
Impôts, taxes et versements assimilés			329826	420742
Salaires et traitements			3818473	4320882
Charges sociales			1242626	1503420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669885	771206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178715	635282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			443167	
Autres charges			1291005	1245419
Total des charges d’exploitation (II) 			14728525	16544629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1443127	2854085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			544	304
Autres intérêts et produits assimilés			151	4405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				17622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	17926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2888	3287
Différences négatives de change			26257	1628
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29146	4915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28390	13011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1414737	2867096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8294		9057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1248		156500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9543		165557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		27915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4326		167980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4651		195896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4892		-30339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105814		204532	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332982		801718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16181951		19582197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15201118		17751689	
BENEFICE OU PERTE	980833		1830507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210289		5000
Total Immobilisations corporelles		13099899		776671
Total Immobilisations financières				
Total Général		13315188		781671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		258057	158659	13459853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		258057	158659	13680142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	907	1000		1907
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207451	7331		214782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10264459	661553	112934	10813079
AMORTISSEMENTS Total Général	10472816	669885	112934	11029767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				481007
Total Provisions pour risques et charges		481007		481007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3242522	178715	41161	3380076
Sur comptes clients	8665			8665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3251187	178715	41161	3388741
TOTAL GENERAL	3251187	659722	41161	3869748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		659722	41161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10288	10288		
Autres créances clients	1685652	1685652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8132	8132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53718	53718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359899	359899		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38080	38080		
Divers				
Groupe et associés	5922757	5922757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22525	22525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8101050	8101050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1981237	1981237		
Personnel et comptes rattachés	743909	743909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357771	357771		
Impôts sur les bénéfices	344427	344427		
T.V.A.	91445	91445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137837	137837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2168	2168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3658793	3658793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	127