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BILAN BOLLHOFF SNEP 2019 Siren 886350230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	907	4093	
Concessions, brevets et droits similaires	210289	207451	2838	7468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119269		119269	119269
Constructions	1877832	1622062	255770	260965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10756396	8508569	2247827	2245922
Autres immobilisations corporelles	192188	133828	58360	8195
Immobilisations en cours	112814		112814	89550
Avances et acomptes	41400		41400	286000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13315188	10472816	2842371	3017370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1260543	308372	952171	953691
En cours de production de biens	1949308	167557	1781751	1575322
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5519723	2766593	2753130	3156653
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2280884	8665	2272219	2014934
Autres créances	4868498		4868498	2458447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806099		806099	1184761
Charges constatées d’avance	17070		17070	49768
TOTAL (II)	16702126	3251187	13450938	11393577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30017313	13724003	16293310	14410946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457348		457348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560300		560300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8653390		7250678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1830507		1402712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11547281		9716774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2561353		2611184	
Dettes fiscales et sociales	2170988		2065419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13688		17570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4746029		4694173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16293310		14410946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15908084	2935672	18843755	17145749
Production vendue services	4018	286	4303	4570
Chiffres d’affaires nets	15912101	2935957	18848058	17150318
				
Production stockée			198152	3832978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339869	787299
Autres produits			12634	23917
Total des produits d’exploitation (I)			19398714	21794512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2107922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2173105	1689449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55184	471543
Autres achats et charges externes			5529757	5664770
Impôts, taxes et versements assimilés			420742	355791
Salaires et traitements			4320882	4542622
Charges sociales			1503420	1497381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771206	657520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			635282	1275550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1245419	1298651
Total des charges d’exploitation (II) 			16544629	19561200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2854085	2233312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			304	150
Autres intérêts et produits assimilés			4405	1202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13217	8934
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17926	10286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3287	2516
Différences négatives de change			1628	11700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4915	14215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13011	-3930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2867096	2229382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9057		5882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165557		5882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27915		71574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167980		11053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195896		82628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30339		-76745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204532		190014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801718		559911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19582197		21810680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17751689		20407968	
BENEFICE OU PERTE	1830507		1402712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186989		23300
Total Immobilisations corporelles		13497291		735887
Total Immobilisations financières				
Total Général		13684279		764187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1133279	13099899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1133279	13315188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		907		907
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179521	27930		207451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10487389	742369	965299	10264459
AMORTISSEMENTS Total Général	10666910	771206	965299	10472816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2790572	635282	183333	3242522
Sur comptes clients	9236		570	8665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2799808	635282	183903	3251187
TOTAL GENERAL	2799808	635282	183903	3251187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		635282	183903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10288	10288		
Autres créances clients	2270596	2270596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484108	484108		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13188	13188		
Divers				
Groupe et associés	4371203	4371203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17070	17070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7166452	7166452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2561353	2561353		
Personnel et comptes rattachés	908247	908247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477602	477602		
Impôts sur les bénéfices	521403	521403		
T.V.A.	140604	140604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123132	123132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13688	13688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4746029	4746029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel