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BILAN BOLLHOFF SNEP 2018 Siren 886350230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186989	179521	7468	3038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119269		119269	119269
Constructions	1975026	1714061	260965	239760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10865451	8619529	2245922	2293840
Autres immobilisations corporelles	161995	153799	8195	15334
Immobilisations en cours	89550		89550	
Avances et acomptes	286000		286000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				670
TOTAL (I)	13684279	10666910	3017370	2671910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1185624	231933	953691	1208567
En cours de production de biens	1725122	149801	1575322	1151991
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5565492	2408839	3156653	2685498
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2024170	9236	2014934	2801721
Autres créances	2458447		2458447	1371468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1184761		1184761	674198
Charges constatées d’avance	49768		49768	3161
TOTAL (II)	14193385	2799808	11393577	9896604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27877664	13466718	14410946	12568515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457348		457348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560300		560300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7250678		6405715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1402712		844963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9716774		8314061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2611184		2580692	
Dettes fiscales et sociales	2065419		1546653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17570		127108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4694173		4254453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14410946		12568515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14909198	2236551	17145749	17906883
Production vendue services	3056	1514	4570	14004
Chiffres d’affaires nets	14912253	2238065	17150318	17920887
				
Production stockée			3832978	1954959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787299	770830
Autres produits			23917	81
Total des produits d’exploitation (I)			21794512	20646758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				250
Variation de stock (marchandises)			2107922	1746972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1689449	1950953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			471543	335362
Autres achats et charges externes			5664770	6269575
Impôts, taxes et versements assimilés			355791	413123
Salaires et traitements			4542622	4584557
Charges sociales			1497381	1579278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657520	650986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1275550	706187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1298651	1219441
Total des charges d’exploitation (II) 			19561200	19456684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2233312	1190074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	35
Autres intérêts et produits assimilés			1202	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8934	22271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10286	22413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2516	5392
Différences négatives de change			11700	51488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14215	56880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3930	-34467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2229382	1155606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5882		16495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			116213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5882		132708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71574		63346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82628		63346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76745		69362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190014		75579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559911		304427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21810680		20801878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20407968		19956916	
BENEFICE OU PERTE	1402712		844963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212201		7700
Total Immobilisations corporelles		13318428		1161410
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		13531299		1169110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32912	186989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			982547	13497291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			670	
Total Général			1016130	13684279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209163	3270	32912	179521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10650225	654250	817086	10487389
AMORTISSEMENTS Total Général	10859388	657520	849998	10666910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2176670	1275550	661648	2790572
Sur comptes clients	12318		3082	9236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2188988	1275550	664730	2799808
TOTAL GENERAL	2188988	1275550	664730	2799808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1275550	664730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10972	10972		
Autres créances clients	2013198	2013198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	975	975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1853	1853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531925	531925		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1614	1614		
Divers				
Groupe et associés	1922079	1922079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49768	49768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4532384	4532384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2611184	2611184		
Personnel et comptes rattachés	1081681	1081681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496330	496330		
Impôts sur les bénéfices	283947	283947		
T.V.A.	61726	61726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141735	141735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17570	17570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4694173	4694173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel