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BILAN BOLLHOFF SNEP 2017 Siren 886350230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212201	209163	3038	4168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119269		119269	119269
Constructions	1921318	1681558	239760	206528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11046502	8752663	2293840	2163462
Autres immobilisations corporelles	231339	216005	15334	19835
Immobilisations en cours				467313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	13531299	10859388	2671910	2981246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1373663	165097	1208567	1182144
En cours de production de biens	1320035	168044	1151991	1764522
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4529028	1843529	2685498	2416909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2814039	12318	2801721	2418445
Autres créances	1371468		1371468	1229286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674198		674198	628713
Charges constatées d’avance	3161		3161	2700
TOTAL (II)	12085592	2188988	9896604	9642720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25616891	13048376	12568515	12623966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457348		457348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560300		560300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6405715		5105426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844963		1300290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8314061		7469099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2580692		3204189	
Dettes fiscales et sociales	1546653		1836194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127108		114484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4254453		5154867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12568515		12623966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15454348	2452535	17906883	17893033
Production vendue services	12152	1852	14004	2166
Chiffres d’affaires nets	15466500	2454387	17920887	17895199
				
Production stockée			1954959	2311291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770830	1239597
Autres produits			81	230
Total des produits d’exploitation (I)			20646758	21446318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250	6722
Variation de stock (marchandises)			1746972	1278713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1950953	2408128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			335362	346196
Autres achats et charges externes			6269575	6620727
Impôts, taxes et versements assimilés			413123	347614
Salaires et traitements			4584557	4297454
Charges sociales			1579278	1574945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650986	572076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			706187	837462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1219441	1318203
Total des charges d’exploitation (II) 			19456684	19608241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1190074	1838077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	30
Autres intérêts et produits assimilés			107	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22271	57176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22413	57294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5392	8404
Différences négatives de change			51488	33381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56880	41785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34467	15509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155606	1853586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16495		23340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116213			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132708		23340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63346		69898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63346		69898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69362		-46558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75579		80624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304427		426114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20801878		21526952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19956916		20226662	
BENEFICE OU PERTE	844963		1300290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206401		5800
Total Immobilisations corporelles		13223939		1288777
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		13431010		1294577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1194289	13318428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670
Total Général			1194289	13531299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202232	6931		209163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10247532	644056	241362	10650225
AMORTISSEMENTS Total Général	10449764	650986	241362	10859388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1986525	706187	516042	2176670
Sur comptes clients	12318			12318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1998843	706187	516042	2188988
TOTAL GENERAL	1998843	706187	516042	2188988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		706187	516042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670	670		
Clients douteux ou litigieux	14106			
Autres créances clients	2799934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1599			
Impôts sur les bénéfices	33920			
T. V. A.	377941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	958008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4189338	4172587	16751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2580692	2526116	54576	
Personnel et comptes rattachés	696665	696665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453984	453984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233714	233714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162290	162290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127108	107300	19808	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4254453	4180069	74384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	124