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BILAN BOLLHOFF SNEP 2016 Siren 886350230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206400	202232	4168	36152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119269		119269	119269
Constructions	1853832	1647304	206527	187541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10554769	8391306	2163462	1569340
Autres immobilisations corporelles	228755	208920	19835	15846
Immobilisations en cours	467313		467313	811331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	13431009	10449763	2981245	2740150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1344207	162063	1182144	913676
En cours de production de biens	1831188	66666	1764522	1351785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4174705	1757796	2416909	2154342
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2430763	12317	2418445	2993174
Autres créances	1229286		1229286	2182303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628713		628713	356482
Charges constatées d’avance	2700		2700	6266
TOTAL (II)	11641562	1998842	9642719	9958029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25072572	12448606	12623965	12698180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	457348		457348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560300		560300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45734		45734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5105425		3652037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300289		1453387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7469098		6168808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3204189		3433296	
Dettes fiscales et sociales	1836193		2634506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114483		461568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5154867		6529371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12623965		12698180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5154867		6529371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15804296	2088737	17893033	16424998
Production vendue services	2166		2166	6005
Chiffres d’affaires nets	15806462	2088737	17895199	16431004
				
Production stockée			2311291	2638863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1239597	1075780
Autres produits			230	417
Total des produits d’exploitation (I)			21446317	20146064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6721	88734
Variation de stock (marchandises)			1278713	723666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2408128	1944927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			346196	132557
Autres achats et charges externes			6620727	5568685
Impôts, taxes et versements assimilés			347613	428927
Salaires et traitements			4297454	4172234
Charges sociales			1574945	1572597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572076	476874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			837462	1466205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1318202	1169032
Total des charges d’exploitation (II) 			19608241	17744441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1838076	2401622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	53
Autres intérêts et produits assimilés			86	209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57176	66070
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57293	66334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8403	7921
Différences négatives de change			33381	63000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41784	70922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15508	-4587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1853585	2397034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23340		9898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23340		9898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69898		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69898		252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46558		9646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80623		231401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426114		721891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21526951		20222297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20226662		18768909	
BENEFICE OU PERTE	1300289		1453387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226603		8500
Total Immobilisations corporelles		12731741		2345221
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		12959014		2353721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28702	206401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1853022	13223939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670
Total Général			1881725	13431010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190451	40484	28702	202232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10028412	531593	312473	10247532
AMORTISSEMENTS Total Général	10218863	572076	341175	10449764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2243915	1056688	1314078	1986525
Sur comptes clients	11748	570		12318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2255663	1057258	1314078	1998843
TOTAL GENERAL	2255663	1057258	1314078	1998843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1057258	1314078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670	670		
Clients douteux ou litigieux	14187			
Autres créances clients	2416576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	477538			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35128			
Divers				
Groupe et associés	655155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61465			
Charges constatées d’avance	2700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3663420	3663420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3204189	3204189		
Personnel et comptes rattachés	832707	832707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494616	494616		
Impôts sur les bénéfices	229356	229356		
T.V.A.	195824	195824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83692	83692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12248	12248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102235	102235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5154867	5154867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel