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BILAN 3F NOTRE LOGIS 2021 Siren 886380526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	996998	979837	17160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1393897	432198	961699	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133943856	651126	133292729	
Constructions	820804441	320287876	500516564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40950	40950		
Autres immobilisations corporelles	835442	696358	139083	
Immobilisations en cours	90758980		90758980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500924		500924	
Créances rattachées à des participations	836		836	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166772		166772	
TOTAL (I)	1049443100	323088347	726354753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1476969	1229758	247211	
En cours de production de biens	16648459		16648459	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17544444		17544444	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74091		74091	
Clients et comptes rattachés	10253529	4025913	6227615	
Autres créances	23792074		23792074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5179507		5179507	
Disponibilités	8217283		8217283	
Charges constatées d’avance	80868		80868	
TOTAL (II)	83267227	5255671	78011555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132710327	328344018	804366308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6117000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13462033			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1963707			
Réserves statutaires ou contractuelles	166527449			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26772958			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12392518			
Subventions d’investissement	52864665			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280100332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2492882			
TOTAL (III)	2492882			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459426737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34740430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4360293			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3981458			
Dettes fiscales et sociales	2593647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4280490			
Autres dettes	4018768			
Produits constatés d’avance (2)	8371266			
TOTAL (IV)	521773093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804366308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75959671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14043798			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9139901		9139901	
Production vendue services	67854117		67854117	
Chiffres d’affaires nets	76994018		76994018	
				
Production stockée			4123273	
Production immobilisée			1267119	
Subventions d’exploitation			763401	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1491237	
Autres produits			1715261	
Total des produits d’exploitation (I)			86354311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34879318	
Impôts, taxes et versements assimilés			6672652	
Salaires et traitements			6105944	
Charges sociales			2468276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21457105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			950615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			633821	
Autres charges			286895	
Total des charges d’exploitation (II) 			73452319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12901991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3778	
Autres intérêts et produits assimilés			326738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330517	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5255689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5255689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4925172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7976819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	795788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13249731			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59000			
Total des produits exceptionnels (VII)	14104519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9058705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	488595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9688820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4415699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100789348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88396829			
BENEFICE OU PERTE	12392518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22961			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6635			
Renvois : Transfert de charges	217540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2216			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2390895		
Total Immobilisations corporelles		990208756		91890170
Total Immobilisations financières		7605488		67667
Total Général		1000205140		91957838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2390895
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32040746		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32877002	2838252	1046383671
Prêts et immobilisations financières			4623	
Total Immobilisations financières			7004623	668533
Total Général		32877002	9842876	1049443100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1262786	149249		1412035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300692696	21796452	1573034	320916114
AMORTISSEMENTS Total Général	301955483	21945701	1573034	322328150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1136303
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1032132
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324447
Total Provisions pour risques et charges	2897566	633821	1038506	2492882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	760196			760196
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1229758			1229758
Sur comptes clients	3369488	950615	294190	4025913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5359443	950615	294190	6015868
TOTAL GENERAL	8257010	1584437	1332696	8508750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1584437	1273696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			59000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	836		836	
Prêts				
Autres immobilisations financières	166772		166772	
Clients douteux ou litigieux	3230609	3230609		
Autres créances clients	7022920	7022920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4171	4171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17651	17651		
Impôts sur les bénéfices	1218	1218		
T. V. A.	3881065	3881065		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6885	6885		
Divers	11350175	4339175	7011000	
Groupe et associés	604289		604289	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7926618	7926618		
Charges constatées d’avance	80868	80868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34294080	26511182	7782898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14043798	14043798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445382939	42806981	82524162	
Emprunts et dettes financières divers	34740430	1664118	6183533	
Fournisseurs et comptes rattachés	3981458	3981458		
Personnel et comptes rattachés	1371020	1371020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	902933	902933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232173	232173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87519	87519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4280490	4280490		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4018768	4018768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8371266	2570407	5800859	
TOTAL – ETAT DES DETTES	517412799	75959671	94508554	346944573
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60860736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49361818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	122340			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17811819			
Location, charges locatives et de copropriété	733306			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1045512			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	160470			
Autres comptes	15128209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34879318			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6672652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6672652			
Montant de la TVA. collectée	2101653			
Total TVA. déductible sur biens et services	573329			
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	144