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BILAN 3F NOTRE LOGIS 2016 Siren 886380526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73588	27800	45788	50694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	705727	564917	140810	26510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45793148	502946	45290202	45044791
Constructions	399177805	127977628	271200175	267693017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710797	484486	226310	292425
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	23873301		23873301	19718027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	953585		953585	953585
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8582		8582	8582
TOTAL (I)	471296537	129557780	341738757	333787635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64443		64443	64443
En cours de production de biens	2182961		2182961	3824411
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8939681	39832	8899849	7796404
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123533		123533	119121
Clients et comptes rattachés	3899082	1370459	2528626	2619358
Autres créances	7553715		7553715	7419866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13642577	7207	13635370	10657655
Disponibilités	25518418		25518418	25802286
Charges constatées d’avance	23562		23562	
TOTAL (II)	61947981	1417499	60530481	58303548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533244518	130975279	402269239	392091183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3555000		3555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	361304		361304	
Réserves statutaires ou contractuelles	80418383		74877379	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4850163		4800385	
Report à nouveau	4236575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7996624		5590782	
Subventions d’investissement	31390646		31462442	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132808698		120647293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6125		69243	
Provisions pour charges	931997		5392051	
TOTAL (III)	938122		5461294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	16156498		15689274	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241607946		239828128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	848919		830945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1833569		1824892	
Dettes fiscales et sociales	2673676		3603665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3330423		2258782	
Autres dettes	2038402		1854705	
Produits constatés d’avance (2)	32977		92196	
TOTAL (IV)	268522418		265982595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402269239		392091183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257789989		255555164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12086277		12086277	7932890
Production vendue services	28409685		28409685	28037028
Chiffres d’affaires nets	40495962		40495962	35969918
				
Production stockée			-532018	692117
Production immobilisée			433591	475446
Subventions d’exploitation			186702	295247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762271	1198841
Autres produits			101461	15602
Total des produits d’exploitation (I)			41447971	38647175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2802145	1077365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12058558	11445528
Impôts, taxes et versements assimilés			2558160	2196963
Salaires et traitements			2622048	3024056
Charges sociales			1291284	1313994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10937483	10361583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			422915	587853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98162	649294
Autres charges			377269	233111
Total des charges d’exploitation (II) 			33168028	30889751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8279943	7757424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273	5283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394624	334408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394898	339691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3892617	4045131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				120
Total des charges financières (VI)			3892617	4045252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3497719	-3705561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4782224	4051863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448936		164539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4180206		2349267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4629142		2513806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141047		89574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1123475		800703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264523		890278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3364619		1623528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150218		84608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46472012		41500673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38475387		35909890	
BENEFICE OU PERTE	7996624		5590782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618179		127968
Total Immobilisations corporelles		452254580		42617070
Total Immobilisations financières		962167		
Total Général		453908516		42745039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40420	705727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22898084	2418513	469555054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				962167
Total Général		22898084	2458933	471296537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591668	13669	40420	564917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119003372	10918909	1460165	128462117
AMORTISSEMENTS Total Général	119617934	10937484	1500585	129054834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				927608
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4389
Total Provisions pour risques et charges	5461294	98162	4621334	938122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	502946			502946
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41191	2649	4009	39832
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1757012	512333	348900	1920445
TOTAL GENERAL	7218306	610495	4970234	2858567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		521078	644243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123587			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8582			
Clients douteux ou litigieux	1430562			
Autres créances clients	2468467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3961			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5122975			
Divers				
Groupe et associés	773658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1653121			
Charges constatées d’avance	23562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11608479	8305948	3302531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5163994	4567492	596501	
Personnel et comptes rattachés	362163	362163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334290	334290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1977222	863683	1113539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2038402	644128	500000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32977	32977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268522418	20916057	48140017	199466343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16803136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70