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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DU CROISE LAROCHE 2016 Siren 886180777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1178652	237253	941399	943031
Constructions	19973430	11707248	8266181	8894671
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17395	13287	4108	6312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	876158		876158	876158
Créances rattachées à des participations	1367068		1367068	1263142
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23412703	11957788	11454915	11983314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				11371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1661402		1661402	2065286
Disponibilités	1071656		1071656	587728
Charges constatées d’avance	26227		26227	31204
TOTAL (II)	2759285		2759285	2695589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26171988	11957788	14214200	14678903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3162000		3162000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3973497		3672921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	826434		790576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	747229		787924	
TOTAL (I)	10249160		9953421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3292354		4109691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601809		557484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19450		31745	
Dettes fiscales et sociales	51426		22078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4484	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3965039		4725481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14214200		14678903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423476		1328740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2215636		2215636	2224311
Chiffres d’affaires nets	2215636		2215636	2224311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2215636	2224311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62644	57716
Impôts, taxes et versements assimilés			265636	246216
Salaires et traitements			42551	41876
Charges sociales			18173	18223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697125	751117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1086131	1115149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1129505	1109162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56854	56854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20856	15749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			400	1227
Total des produits financiers (V)			78110	73831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71245	100725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71245	100725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6865	-26894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1136370	1082268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16801		8319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40695		40695	
Total des produits exceptionnels (VII)	57496		49014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57496		49014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367432		340706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2351242		2347155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524808		1556579	
BENEFICE OU PERTE	826434		790576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21104677		64800
Total Immobilisations financières		2139301		104265
Total Général		23243977		169065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21169477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			340	2243226
Total Général			340	23412703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11260663	704023	6898	11957788
AMORTISSEMENTS Total Général	11260663	704023	6898	11957788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				747229
Total Provisions réglementées	787924		40695	747229
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	787924		40695	747229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1367068	1367068		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393295	1393295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4535	4535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3287819	746256	2087018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19450	19450		
Personnel et comptes rattachés	4997	4997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11089	11089		
Impôts sur les bénéfices	26558	26558		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8782	8782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601809	601809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3965039	1423476	2087018	454545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1098257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1