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BILAN SCLESSIN PRODUCTIONS 2017 Siren 886180694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77572	74095	3476	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4300	4300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58076	49044	9031	
Autres immobilisations corporelles	537812	277901	259911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1775489		1775489	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57700		57700	
TOTAL (I)	2511111	405342	2105769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1681863	32705	1649158	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2799090	4629	2794461	
Autres créances	267725		267725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652606		652606	
Charges constatées d’avance	23602		23602	
TOTAL (II)	5424887	37334	5387553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7935999	442677	7493322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4192			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3095656			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3779656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325226			
Dettes fiscales et sociales	1616719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58658			
Produits constatés d’avance (2)	94028			
TOTAL (IV)	3713665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7493322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3595084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9239900	164403	9404303	
Production vendue biens				
Production vendue services	507554	2725	510279	
Chiffres d’affaires nets	9747454	167128	9914582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657252	
Autres produits			2100	
Total des produits d’exploitation (I)			10573934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6604832	
Variation de stock (marchandises)			-411412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1391511	
Impôts, taxes et versements assimilés			169995	
Salaires et traitements			1796703	
Charges sociales			691724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3609	
Total des charges d’exploitation (II) 			10384680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1489	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3594	
Différences négatives de change			785	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32791			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11030715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10460907			
BENEFICE OU PERTE	569808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23919			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	636374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75646		1926
Total Immobilisations corporelles		486171		216354
Total Immobilisations financières		1837349		
Total Général		2399167		218280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102336	600189
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	1833349
Total Général			106336	2511111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71705	2390		74095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367015	63569	99337	331247
AMORTISSEMENTS Total Général	438721	65959	99337	405342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18635	32705	18635	32705
Sur comptes clients	6581	289	2242	4629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25217	32994	20878	37334
TOTAL GENERAL	25217	32994	20878	37334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32994	20878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57700			
Clients douteux ou litigieux	5549			
Autres créances clients	2793540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21135			
Charges constatées d’avance	23602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3148117	3090417	57700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2520	2520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138604	28604	110000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1325226	1325226		
Personnel et comptes rattachés	811806	811806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423336	423336		
Impôts sur les bénéfices	29986	29986		
T.V.A.	294748	294748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56841	56841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469327	469327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58658	58658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94028	94028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3705084	3595084	110000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	170393			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34922			
Location, charges locatives et de copropriété	233531			
Personnel extérieur à l’entreprise	23305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167366		1	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	932386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1391511			
Taxe professionnelle	64073			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105922			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	169995			
Montant de la TVA. collectée	2085060			
Total TVA. déductible sur biens et services	1582215			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33