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BILAN SCLESSIN PRODUCTIONS 2016 Siren 886180694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75646	71705	3941	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4300	4300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56560	44689	11871	
Autres immobilisations corporelles	425310	318025	107284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1775489		1775489	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61700		61700	
TOTAL (I)	2399167	438721	1960446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1270450	18635	1251815	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2612303	6581	2605721	
Autres créances	110428		110428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	798990		798990	
Charges constatées d’avance	20761		20761	
TOTAL (II)	4812934	25217	4787717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7212102	463938	6748163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4192			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3000623			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3609848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224414			
Dettes fiscales et sociales	1601721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7078			
Produits constatés d’avance (2)	90986			
TOTAL (IV)	3138315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6748163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3138315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8380489	471312	8851801	
Production vendue biens				
Production vendue services	527407	20719	548126	
Chiffres d’affaires nets	8907896	492031	9399927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			743179	
Autres produits			1665	
Total des produits d’exploitation (I)			10144772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5712437	
Variation de stock (marchandises)			62302	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1422978	
Impôts, taxes et versements assimilés			142991	
Salaires et traitements			1701212	
Charges sociales			701076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26199	
Total des charges d’exploitation (II) 			9877528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5683	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3495	
Différences négatives de change			597	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75	
Total des charges financières (VI)			4167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34024			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10473791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9978758			
BENEFICE OU PERTE	495032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34971			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	646126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72076		3570
Total Immobilisations corporelles		502813		84586
Total Immobilisations financières		1837218		131
Total Général		2412108		88287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101228	486171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1837349
Total Général			101228	2399167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69824	1880		71705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388593	59036	80614	367015
AMORTISSEMENTS Total Général	458418	60917	80614	438721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73045		73045	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21302	18635	21302	18635
Sur comptes clients	7156	2131	2705	6581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28459	20766	24008	25217
TOTAL GENERAL	101504	20766	97053	25217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20766	97053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61700			
Clients douteux ou litigieux	10797			
Autres créances clients	2601506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2877			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2805193	2743493	61700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1284	1284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224414	1224414		
Personnel et comptes rattachés	658388	658388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390992	390992		
Impôts sur les bénéfices	58576	58576		
T.V.A.	458457	458457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35306	35306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212829	212829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7078	7078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90986	90986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3138315	3138315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	201600			
Engagement de crédit-bail mobilier	16174			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44197			
Location, charges locatives et de copropriété	233219			
Personnel extérieur à l’entreprise	51565			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	988048			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1422978			
Taxe professionnelle	54633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142991			
Montant de la TVA. collectée	1765923			
Total TVA. déductible sur biens et services	1403074			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32