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BILAN SA MINOTERIE MODERNE 2017 Siren 885750943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	212145		212145	
Autres immobilisations incorporelles	182816	2778	180038	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25836	18870	6966	
Constructions	623334	273448	349887	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1129909	748389	381520	
Autres immobilisations corporelles	728691	316137	412554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28773		28773	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	2932403	1359621	1572782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105738		105738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80111		80111	
Marchandises	40438		40438	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1186189	170412	1015777	
Autres créances	138561		138561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58934		58934	
Charges constatées d’avance	8056		8056	
TOTAL (II)	1618027	170412	1447615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4550430	1530033	3020397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74180			
Subventions d’investissement	23958			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	463988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497685			
Dettes fiscales et sociales	290530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1693424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763240		763240	
Production vendue biens	3332391		3332391	
Production vendue services	258465		258465	
Chiffres d’affaires nets	4354096		4354096	
				
Production stockée			-74854	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41101	
Autres produits			3524	
Total des produits d’exploitation (I)			4323867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421948	
Variation de stock (marchandises)			-22884	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1912470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28492	
Autres achats et charges externes			666433	
Impôts, taxes et versements assimilés			104287	
Salaires et traitements			631432	
Charges sociales			224102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30827	
Total des charges d’exploitation (II) 			4254174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1841	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17023	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17023	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56847			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4401305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4327125			
BENEFICE OU PERTE	74180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113005			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394961		
Total Immobilisations corporelles		1993792	596899	
Total Immobilisations financières		29673		
Total Général		2418426	596899	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82921	2507770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29673
Total Général			82921	2932403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2778			2778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1182558	196778	22493	1356843
AMORTISSEMENTS Total Général	1185336	196778	22493	1359621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83983	117274	30846	170412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83983	117274	30846	170412
TOTAL GENERAL	83983	117274	30846	170412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117274	30846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	247772			
Autres créances clients	938417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81166			
T. V. A.	50863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6533			
Charges constatées d’avance	8056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333706	1332806	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583490	166787	377262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497685	497685		
Personnel et comptes rattachés	145998	145998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99440	99440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13680	13680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31412	31412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463988	463988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274434	274434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110127	1693424	377262	39441
Emprunts souscrits en cours d’exercice	332000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20