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BILAN MACH 1 2017 Siren 885750166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1683831	1243933	439898	511943
Concessions, brevets et droits similaires	132337	104357	27980	11241
Fonds commercial	1220354	220354	1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles	5296		5296	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49527	3237	46289	16444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5962263	4022207	1940056	1935103
Autres immobilisations corporelles	476493	382062	94431	75310
Immobilisations en cours	15190		15190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165469		165469	165469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154971		154971	179562
TOTAL (I)	9865733	5976151	3889581	3895070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2507542	139121	2368421	2027963
En cours de production de biens	136297	2114	134183	78602
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1136528	86689	1049839	1020293
Marchandises	417091	37666	379425	452053
Avances et acomptes versés sur commandes	129597		129597	82328
Clients et comptes rattachés	4177848	49076	4128772	3519849
Autres créances	1397823		1397823	914522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987973		987973	206002
Charges constatées d’avance	130403		130403	81592
TOTAL (II)	11021101	314667	10706434	8383204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20886834	6290819	14596016	12278274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	182700		182700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18270		18270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	756		756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5026639		5026639	
Report à nouveau	-127312			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170794		-127312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	758562		674898	
TOTAL (I)	6030409		5775950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22878		61314	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22878		61314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914225		394645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2899857		2249635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117075		139416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3688615		2916074	
Dettes fiscales et sociales	804316		579713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15333		17460	
Autres dettes	89549		122683	
Produits constatés d’avance (2)	13756		21384	
TOTAL (IV)	8542728		6441010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14596016		12278274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7950960		6441010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138284		256011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885088	4577900	5462988	5001601
Production vendue biens	3915126	13612480	17527606	15540916
Production vendue services	431510	337864	769374	278612
Chiffres d’affaires nets	5231725	18528244	23759969	20821129
				
Production stockée			75139	-13395
Production immobilisée			178664	248650
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241301	118591
Autres produits			1912	331
Total des produits d’exploitation (I)			24256985	21175307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3558360	3065454
Variation de stock (marchandises)			58701	121983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10730201	9157021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-281220	235304
Autres achats et charges externes			5120466	4806871
Impôts, taxes et versements assimilés			320893	290186
Salaires et traitements			3022269	2332065
Charges sociales			948830	770036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591316	546415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36014	60205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10268	18704
Autres charges			640	1060
Total des charges d’exploitation (II) 			24116739	21405304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140245	-229997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2214	108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			924	670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3123	1304
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6260	2083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99785	101298
Différences négatives de change			385	25292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100171	126590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93910	-124507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46335	-354505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79071		24738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77509		36742	
Total des produits exceptionnels (VII)	156581		61480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75639		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131174		143895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207024		144317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50443		-82838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174902		-310030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24419826		21238869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24249032		21366181	
BENEFICE OU PERTE	170794		-127312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24520		25144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144137		67067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1505167		178664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1336936		29349
Total Immobilisations corporelles		6356272		402615
Total Immobilisations financières		345030		1800
Total Général		9543406		612428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1683831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8297	1357988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255414	6503473
Prêts et immobilisations financières			26390	
Total Immobilisations financières			26390	320440
Total Général			290102	9865733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	993225	250709		1243933
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105341	7313	8297	104357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4329415	333294	255203	4407507
AMORTISSEMENTS Total Général	5427981	591316	263500	5755797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				758562
Total Provisions réglementées	674898	131174	47509	758562
Provisions pour litiges				5778
Provisions pour garanties données aux clients				17100
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61314	10269	48704	22878
sur immobilisations – incorporelles	220354			220354
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	320890	16037	71336	265591
Sur comptes clients	36224	19977	7125	49076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	577468	36014	78461	535021
TOTAL GENERAL	1313679	177457	174674	1316462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46282	97164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131174	77509	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154971			
Clients douteux ou litigieux	86120			
Autres créances clients	4091728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	608			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5495			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130344			
Groupe et associés	872319			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127840			
Charges constatées d’avance	130403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5861044	5619953	241091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143157	143157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771069	179301	591768	
Emprunts et dettes financières divers	27276	27276		
Fournisseurs et comptes rattachés	3688615	3688615		
Personnel et comptes rattachés	309930	309930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352990	352990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31937	31937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109460	109460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15333	15333		
Groupe et associés	2872581	2872581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89549	89549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13756	13756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8425652	7833884	591768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	715000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16989		40779	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	574497		468798	
Location, charges locatives et de copropriété	572840		596199	
Personnel extérieur à l’entreprise	1273683		1280785	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	980961		793962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4399		3575	
Autres comptes	1714085		1663553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5120466		4806871	
Taxe professionnelle	161786		147711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159107		142476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	320893		290186	
Montant de la TVA. collectée	10560		855579	
Total TVA. déductible sur biens et services	1059936		1679314	
Effectif moyen du personnel	85		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85		67