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BILAN DUREL JAY NAACKE 2018 Siren 885750604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2679515	1691358	988158	1137596
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2679515	1691358	988158	1137596
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	160		160	210
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	89517		89517	121709
Créances – Autres	12186		12186	31186
Valeurs mobilières de placement	1529507	49716	1479791	1307857
Disponibilités	416795		416795	371493
Caisse				
Charges constatées d’avance	318		318	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2048483	49716	1998767	1832455
Total général Actif	4727998			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			126000	126000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12600	12600
Réserves réglementées				
Autres réserves			1173095	1134040
Report à nouveau			1117422	1117422
Résultat de l’exercice			154637	89055
Provisions réglementées			128330	139000
Total des capitaux propres - Total I			2712085	2618118
Provisions pour risques et charges - Total II			32080	37426
Emprunts et dettes assimilées			174087	241559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39833	68195
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28840	4753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242759	314508
Total général Passif			2986924	2970052
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			102913	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17689	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	524862		386021	
Production vendue de services - France	84885		84861	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7119		27629	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	616866		498511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	50		138	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209304		215537	
(dont taxe professionnelle)	9452			
Impôts, taxes et versements assimilés	21874		21844	
Rémunérations du personnel 	17331		16332	
Charges sociales	6851		6481	
Dotations aux amortissements	162242		167369	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6000		6034	
Total des charges d’exploitation	423652		433735	
Résultat d’exploitation	193213		64776	
Produits financiers	90704		81501	
Produits exceptionnels	18199		10669	
Charges financières	83989		29700	
Charges exceptionnelles	4885		272	
Impôts sur les bénéfices	58606		37920	
Bénéfice ou perte	154637		89055	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel