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BILAN DUREL JAY NAACKE 2016 Siren 885750604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	199	199		
Immobilisations corporelles	2650908	1418279	1232629	721969
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2651107	1418478	1232629	721969
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	348		348	348
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102323		102323	70278
Créances – Autres	165579		165579	45751
Valeurs mobilières de placement	1333565	14490	1319075	1426647
Disponibilités	280449		280449	434521
Caisse				
Charges constatées d’avance	249		249	179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1882513	14490	1868023	1977724
Total général Actif	4533620			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			126000	126000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12600	12600
Réserves réglementées				
Autres réserves			976771	912282
Report à nouveau			1117422	1117422
Résultat de l’exercice			277269	114489
Provisions réglementées			149669	5380
Total des capitaux propres - Total I			2659731	2288173
Provisions pour risques et charges - Total II			42773	
Emprunts et dettes assimilées			306866	369640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57894	35076
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33387	6805
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			398147	411520
Total général Passif			3100652	2699693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			239566	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			645089	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	354143		421132	
Production vendue de services - France	84849		86352	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	185644		2879	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	624637		510362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			277	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	277795		194830	
(dont taxe professionnelle)	9324			
Impôts, taxes et versements assimilés	23133		22750	
Rémunérations du personnel 	17436		22765	
Charges sociales	6869		9014	
Dotations aux amortissements	174287		128026	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7504		6010	
Total des charges d’exploitation	507024		383671	
Résultat d’exploitation	117613		126692	
Produits financiers	125696		93772	
Produits exceptionnels	156385			
Charges financières	46317		59204	
Charges exceptionnelles	2961		184	
Impôts sur les bénéfices	73147		46587	
Bénéfice ou perte	277269		114489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			309100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			42840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			293149	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2353642	
Total Immobilisations (Augmentations)			645089	
Total Immobilisations (Diminutions)			347624	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2916	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2916	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			42773	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			14490	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			57263	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			710	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			40891	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			41602	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel