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BILAN TOLERIE FOREZIENNE 2022 Siren 885550285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152059	120059	32000	23211
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258017		258017	258017
Constructions	5244338	2969625	2274713	2110949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6966169	5268226	1697943	942903
Autres immobilisations corporelles	314068	233953	80115	69560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14658
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1643
TOTAL (I)	12934957	8591864	4343093	3421246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1597808	65077	1532731	1206740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	920615	15326	905289	655564
Marchandises	2321		2321	3080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2350118	4726	2345393	1953569
Autres créances	6610746		6610746	7143057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185096		185096	183
Charges constatées d’avance	54396		54396	82781
TOTAL (II)	11721100	85128	11635972	11044973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24656057	8676992	15979065	14466219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles			7543210	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7993210			
Report à nouveau	6348		1739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854644		454608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1220142		884109	
TOTAL (I)	11724344		10533667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	26554		21638	
TOTAL (II)	26554		21638	
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284203		1674255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189817		349078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14221		38575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1668360		577252	
Dettes fiscales et sociales	1021976		893695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49590		7524	
Autres dettes			360534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4228167		3900913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15979065		14466219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	189817			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174642	12528	187170	156776
Production vendue biens	12156881	302453	12459334	8932553
Production vendue services	261208	17895	279103	222549
Chiffres d’affaires nets	12592731	332876	12925607	9311878
				
Production stockée			249725	33601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64989	151673
Autres produits			41511	340
Total des produits d’exploitation (I)			13281832	9497493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149198	136665
Variation de stock (marchandises)			759	-3080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4430476	2759846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-325992	-158536
Autres achats et charges externes			2344072	1542332
Impôts, taxes et versements assimilés			259872	300108
Salaires et traitements			3052269	2732353
Charges sociales			1115984	959450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603411	532095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			38563	18201
Total des charges d’exploitation (II) 			11668611	8874259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1613221	623234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52455	40745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52455	40745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11356	13599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11356	13599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41099	27146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1654320	650380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60459		49252	
Total des produits exceptionnels (VII)	74959		51984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396492		68955	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407343		69053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332384		-17069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108346			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358946		178703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13409247		9590221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12554603		9135613	
BENEFICE OU PERTE	854644		454608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138806		13558
Total Immobilisations corporelles		11334649		1538853
Total Immobilisations financières		1643		
Total Général		11475098		1552410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90910	12782593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1643	
Total Général			92552	12934957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115290	4769		120059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7938562	598643	65400	8471805
AMORTISSEMENTS Total Général	8053853	603411	65400	8591864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5620		5620	
Autres créances clients	2344499	2344499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600		600	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74455	74455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10355	10355		
Groupe et associés	6506238	6506238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19099	19099		
Charges constatées d’avance	54396	54396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9015260	9009041	6220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel