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BILAN TOLERIE FOREZIENNE 2020 Siren 885550285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132232	112677	19554	22471
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258017		258017	258017
Constructions	4912591	2629627	2282964	2452669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5815647	4573293	1242354	1594233
Autres immobilisations corporelles	298058	206161	91897	76375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1643		1643	2243
TOTAL (I)	11418492	7521758	3896733	4406313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1113281	52503	1060778	1060707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	637289		637289	634657
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423729	3676	1420054	1844499
Autres créances	6087805		6087805	5861881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144		144	93
Charges constatées d’avance	59350		59350	43230
TOTAL (II)	9321597	56179	9265419	9445066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20740089	7577937	13162152	13851379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7323210		7092500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5729		4751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216011		490977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	864406		847736	
TOTAL (I)	10059355		10085965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21638		8281	
TOTAL (II)	21638		8281	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1961723		2071837	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23091		29370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337140		488358	
Dettes fiscales et sociales	744606		869484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14598		46433	
Autres dettes			251651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3081158		3757133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13162152		13851379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8751069	337390	9088458	9762461
Production vendue services	194177	12195	206372	132866
Chiffres d’affaires nets	8945245	349585	9294830	9895327
				
Production stockée			2632	119041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75853	34721
Autres produits			667	
Total des produits d’exploitation (I)			9373982	10049089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2617878	2886545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71	61946
Autres achats et charges externes			1613558	2020479
Impôts, taxes et versements assimilés			342394	344831
Salaires et traitements			2819819	2601155
Charges sociales			1062711	1052226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617273	525286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3676	1040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31506	18142
Total des charges d’exploitation (II) 			9108745	9511651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265237	537438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42689	48004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42689	48004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17626	5746
Différences négatives de change				177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17626	5922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25063	42082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290300	579520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97		506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		18800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28601		22254	
Total des produits exceptionnels (VII)	43699		41561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		65170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248		7294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45271		44091	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45720		116555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2022		-74994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72267		13549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9460370		10138654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9244359		9647677	
BENEFICE OU PERTE	216011		490977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132536		
Total Immobilisations corporelles		11495626		108542
Total Immobilisations financières		2243		
Total Général		11630405		108542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			319855	11284313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	1643
Total Général			320455	11418492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109761	2917		112677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7114331	614357	319607	7409081
AMORTISSEMENTS Total Général	7224092	617273	319607	7521755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				864406
Total Provisions réglementées	847736	45271	28601	864406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52503			52503
Sur comptes clients	1040	3676	1040	3676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53543	3676	1040	56179
TOTAL GENERAL	901279	48946	29641	920585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3676		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45271		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1643		1643	
Clients douteux ou litigieux	4411	4411		
Autres créances clients	1419319	1419319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	800	600	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31661	31661		
T. V. A.	13807	13807		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23074	23074		
Divers	37680	37680		
Groupe et associés	5946978	5946978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33204	33204		
Charges constatées d’avance	59350	59350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7572527	7570284	2243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575282	575282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386441	242366	971909	172166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337140	337140		
Personnel et comptes rattachés	279385	279385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260932	260932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39471	39471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164819	164819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14598	14598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058068	1913993	971909	172166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel