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BILAN TOLERIE FOREZIENNE 2019 Siren 885550285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132232	109761	22471	7980
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258017		258017	258017
Constructions	4903101	2450431	2452669	2633590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6075397	4481164	1594233	688497
Autres immobilisations corporelles	259111	182735	76375	68328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				42065
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2243		2243	2790
TOTAL (I)	11630405	7224092	4406313	3701572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1113210	52503	1060707	1122653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	634657		634657	515615
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1845539	1040	1844499	1370966
Autres créances	5861881		5861881	6144437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93		93	236
Charges constatées d’avance	43230		43230	52317
TOTAL (II)	9455379	53543	9401836	9153907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21129014	7277635	13851379	12907796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7092500		7292500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4751		18532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490977		636219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	847736		825900	
TOTAL (I)	10085965		10423151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8281			
TOTAL (II)	8281			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2071837		1226723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488358		505086	
Dettes fiscales et sociales	869484		708341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46433		44496	
Autres dettes	251651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3757133		2484645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13851379		12907796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9499036	263425	9762461	8959081
Production vendue services	121194	11672	132866	183315
Chiffres d’affaires nets	9620230	275097	9895327	9142397
				
Production stockée			119041	43182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34721	198937
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10049089	9384516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2886545	2769813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61946	-39257
Autres achats et charges externes			2020479	1906589
Impôts, taxes et versements assimilés			344831	291556
Salaires et traitements			2601155	2260335
Charges sociales			1052226	987059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525286	401112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1040	551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18142	22809
Total des charges d’exploitation (II) 			9511651	8600566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537438	783949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48004	48133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48004	48133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5746	4124
Différences négatives de change			177	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5922	4124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42082	44009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579520	827958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	506		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18800		10567	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22254		38688	
Total des produits exceptionnels (VII)	41561		49268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65170		679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7294		21818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44091		50244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116555		72740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74994		-23472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25020	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13549		143247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10138654		9481917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9647677		8845698	
BENEFICE OU PERTE	490977		636219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115529		17007
Total Immobilisations corporelles		10320411		1262926
Total Immobilisations financières		2790		
Total Général		10438730		1279933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87712	11495626
Prêts et immobilisations financières			547	
Total Immobilisations financières			547	2243
Total Général			88259	11630405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107245	2516		109761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6629913	522770	38352	7114331
AMORTISSEMENTS Total Général	6737158	525286	38352	7224092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				847736
Total Provisions réglementées	825900	44091	22254	847736
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52503			52503
Sur comptes clients	551	1040	551	1040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53054	1040	551	53543
TOTAL GENERAL	878954	45131	22805	901279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1040		551
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44091		22254
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2243		2243	
Clients douteux ou litigieux	1248	1248		
Autres créances clients	1844291	1844291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1157		1157	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	473	473		
Impôts sur les bénéfices	265644	265644		
T. V. A.	72176	72176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10355	10355		
Groupe et associés	5505122	5505122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6953	6953		
Charges constatées d’avance	43230	43230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7752893	7749493	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443266	443266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1628571	242130	970927	415514
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488358	488358		
Personnel et comptes rattachés	323977	323977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266639	266639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69022	69022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209846	209846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46433	46433		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251651	251651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3727763	2341322	970927	415514
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	94		82