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BILAN TOLERIE FOREZIENNE 2018 Siren 885550285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115224	107244	7979	10513
Fonds commercial	304		304	304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258016		258016	258016
Constructions	4904247	2270657	2633590	2493364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4862086	4173589	688496	673704
Autres immobilisations corporelles	253994	185666	68328	68313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	42065		42065	66291
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789		2789	1147
TOTAL (I)	10438730	6737158	3701571	3571656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1175155	52503	1122652	1083395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	515615		515615	472433
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1371517	551	1370966	1839778
Autres créances	6144437		6144437	5467955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235		235	18
Charges constatées d’avance	52317		52317	44412
TOTAL (II)	9259276	53054	9206222	8907991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19698008	6790212	12907796	12479649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7292500		7442500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18532		682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636219		570099	
Subventions d’investissement			335	
Provisions réglementées	825899		814344	
TOTAL (I)	10423151		10477962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1226722		373846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505085		415275	
Dettes fiscales et sociales	708340		729582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44496		2982	
Autres dettes			480000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2484645		2001687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12907796		12479649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8819684	139397	8959081	8488798
Production vendue services	179365	3950	183315	191104
Chiffres d’affaires nets	8999049	143347	9142396	8679902
				
Production stockée			43182	-24438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198936	227361
Autres produits				751
Total des produits d’exploitation (I)			9384515	8883576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2769813	2291122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39257	177158
Autres achats et charges externes			1906588	1705399
Impôts, taxes et versements assimilés			291556	268006
Salaires et traitements			2260334	2311623
Charges sociales			987058	1008532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401112	430151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			551	9154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22808	47747
Total des charges d’exploitation (II) 			8600566	8248896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783949	634680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48133	54804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48133	54804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4124	9042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4124	9042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44008	45761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827958	680441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10567		6051	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38688		43725	
Total des produits exceptionnels (VII)	49267		49776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21818		3568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50243		54149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72740		57890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23472		-8114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25019			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143247		102228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9481917		8988156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8845697		8418057	
BENEFICE OU PERTE	636219		570099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115529		
Total Immobilisations corporelles		9887955		
Total Immobilisations financières		1147		
Total Général		10004632		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10320410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2789
Total Général				10438730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104711	2533		107244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6328265	398578	96930	6629913
AMORTISSEMENTS Total Général	6432976	401112	96930	6737158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				825899
Total Provisions réglementées	814344	50243	38688	825899
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52503			52503
Sur comptes clients		551		551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52503	551		53054
TOTAL GENERAL	866847	50794	38688	878953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50243	38688	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789			
Clients douteux ou litigieux	661			
Autres créances clients	1370855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2674			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100044			
T. V. A.	30745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6005179			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5794			
Charges constatées d’avance	52317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7571061	7566614	4446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714693	714693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512029	83457	285715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505085	505085		
Personnel et comptes rattachés	296491	296491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266533	266533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11554	11554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133762	133762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44496	44496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2484645	2056073	285715	142857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82