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BILAN SAS DECOTTEGNIE 2018 Siren 885580035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40894	37211	3683	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32412	32412		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696558	556836	139722	
Autres immobilisations corporelles	539675	426932	112742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1809		1809	
TOTAL (I)	1311348	1053392	257957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	73080		73080	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26787		26787	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2692897	85233	2607663	
Autres créances	201536		201536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554043		554043	
Charges constatées d’avance	26404		26404	
TOTAL (II)	3574745	85233	3489512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4886093	1138625	3747469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	268242			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1585886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90750			
Subventions d’investissement	8870			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3585			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3585			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6494			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662299			
Dettes fiscales et sociales	706454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3747469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1614818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5190438		5190438	
Chiffres d’affaires nets	5190438		5190438	
				
Production stockée			-218642	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76585	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			5050299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			587821	
Variation de stock (marchandises)			-9189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2349676	
Impôts, taxes et versements assimilés			122908	
Salaires et traitements			1036605	
Charges sociales			718749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39635	
Total des charges d’exploitation (II) 			4973017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6548	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28516			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4232			
Total des produits exceptionnels (VII)	35132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3585			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5091980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5001229			
BENEFICE OU PERTE	90750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35866			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39645		4307
Total Immobilisations corporelles		1200611		159814
Total Immobilisations financières		1809		
Total Général		1242066		164121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3058	40894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91779	1268645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1809
Total Général			94837	1311348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39518	624	2931	37211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011416	57549	83132	985832
AMORTISSEMENTS Total Général	1050934	58173	86063	1023043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3585
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4232	3585	4232	3585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	30349			30349
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119119	18092	51977	85233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149467	18092	51977	115582
TOTAL GENERAL	153699	21677	56209	119167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18092	51977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3585	4232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1809		1809	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2692897	2692897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49638	49638		
T. V. A.	121766	121766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29485	29485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647	647		
Charges constatées d’avance	26404	26404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2922645	2920836	1809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58315	14998	43317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662299	662299		
Personnel et comptes rattachés	11948	11948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137948	137948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	535312	535312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21246	21246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224326	224326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651641	1608324	43317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		28