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BILAN SAGA LILLE 2020 Siren 885581561
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 333353 245823 87530 108355
Fonds commercial 1321763 1321763 1321763
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2300844 1869568 431275 541590
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1561828 1211263 350565 381634
Autres immobilisations corporelles 2665037 1977775 687263 675047
Immobilisations en cours 76587 76587 59253
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 26138 26138 26024
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 140897 140897 141551
TOTAL (I) 8426446 5304430 3122017 3255218
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 115178 115178 165544
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 33907599 206202 33701397 34755554
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11610228 549806 11060423 12487108
Autres créances 2287919 2287919 11621349
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7204 7204 10312
Charges constatées d’avance 266037 266037 216236
TOTAL (II) 48194164 756007 47438157 59256103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 56620611 6060437 50560174 62511321
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 14500000 25000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 882282 812966
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30596
Report à nouveau -152406
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2078088 1386320
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17307964 27229881
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 233508 79000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 233508 79000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5503309 10578883
Emprunts et dettes financières divers (4) 477206 89654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18222 306112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23366880 20879829
Dettes fiscales et sociales 2543215 3211282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 114
Autres dettes 1059037 134179
Produits constatés d’avance (2) 50719 2500
TOTAL (IV) 33018702 35202439
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 50560174 62511321
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 32506521 34039085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4592807 9358211
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 101532566 393755 101926321 114070954
Production vendue biens 55407 55407 67373
Production vendue services 10029454 10029454 10461330
Chiffres d’affaires nets 111617427 393755 112011182 124599657
Production stockée -50366 9359
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 76349 33163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 489853 890104
Autres produits 12497 9707
Total des produits d’exploitation (I) 112539515 125541990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 90357331 94297222
Variation de stock (marchandises) 1106484 9814525
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8312000 9720551
Impôts, taxes et versements assimilés 812949 760967
Salaires et traitements 5127715 5652945
Charges sociales 2221476 2423883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 420146 451386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 648759 322941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26949 27287
Total des charges d’exploitation (II) 109033809 123471706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3505706 2070283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 55425 69503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 262081 390906
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 317506 460409
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 419248 484288
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 419248 484288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -101742 -23879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3403963 2046405
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27708 2064
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500 11817
Reprises sur provisions et transferts de charges 80917
Total des produits exceptionnels (VII) 30208 94798
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 105618 65830
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 154508 57000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 260126 122830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -229917 -28033
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 206816 22623
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 889142 609429
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 112887229 126097196
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 110809141 124710876
BENEFICE OU PERTE 2078088 1386320
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 640819 642012
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1638296 16819
Total Immobilisations corporelles 6354022 270666
Total Immobilisations financières 167575 4483
Total Général 8159894 291968
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1655116
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20393 6604295
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5023 167035
Total Général 25416 8426446
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 208179 37645 245823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4696497 382502 20393 5058606
AMORTISSEMENTS Total Général 4904676 420146 20393 5304430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 233508
Total Provisions pour risques et charges 79000 154508 233508
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 140897 140897
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11610228 11610228
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2287919 2287919
Charges constatées d’avance 266037 266037
TOTAL ETAT DES CREANCES 14305080 14164183 140897
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4592807 4592807
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 910502 416543 493959
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23366880 23366880
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2543215 2543215
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 114 114
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1536243 1536243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 50719 50719
TOTAL – ETAT DES DETTES 33000480 32506521 493959
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel