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BILAN SAGA LILLE 2018 Siren 885581561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316534	169936	146598	6074
Fonds commercial	1321763		1321763	1321763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2289361	1617279	672082	741657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1501853	1090824	411029	387661
Autres immobilisations corporelles	2450400	1694238	756162	778934
Immobilisations en cours				111400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166576	32917	133659	131587
TOTAL (I)	8046486	4605194	3441292	3479075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	156185		156185	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44828607	706886	44121721	38426735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11848042	143097	11704945	11167626
Autres créances	16551334		16551334	13933815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8959		8959	13147
Charges constatées d’avance	229995		229995	304093
TOTAL (II)	73623123	849983	72773140	63845416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81669609	5455178	76214431	67324491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	740193		663987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447905			
Report à nouveau			-90338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1455464		1614449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27643561		27188097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		301000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		301000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12244328		13939151	
Emprunts et dettes financières divers (4)			97741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222314		691050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32866200		21461422	
Dettes fiscales et sociales	2707285		2378530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458825		854200	
Produits constatés d’avance (2)	1917		413300	
TOTAL (IV)	48500870		39835394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76214431		67324491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47057883		37564193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10664177		12003424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117371226	169544	117540770	119819406
Production vendue biens	71937		71937	
Production vendue services	11414986		11414986	11294625
Chiffres d’affaires nets	128858149	169544	129027693	131114032
				
Production stockée			156185	-25244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81741	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			912132	693530
Autres produits			15541	11160
Total des produits d’exploitation (I)			130193291	131793477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114163468	119148210
Variation de stock (marchandises)			-5922614	-8315003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8835073	8095695
Impôts, taxes et versements assimilés			1060186	1360383
Salaires et traitements			5971285	5714311
Charges sociales			2634473	2520798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441576	360875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			767404	570351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27819	47241
Total des charges d’exploitation (II) 			127978669	129502862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2214622	2290616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80059	92241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360938	253288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440997	345530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457814	312044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457814	312044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16817	33486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2197805	2324101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2255		87012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4458		24584	
Reprises sur provisions et transferts de charges	253000			
Total des produits exceptionnels (VII)	259713		111597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461747		42667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2533		469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486280		43136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226567		68460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			45703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515774		732410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130894001		132250604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129438537		130636155	
BENEFICE OU PERTE	1455464		1614449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	641832		641673	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459340		178957
Total Immobilisations corporelles		6102298		336697
Total Immobilisations financières		164504		2072
Total Général		7726142		517725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197381	6241614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166576
Total Général			197381	8046486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131503	38433		169936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4082647	403143	83448	4402341
AMORTISSEMENTS Total Général	4214150	441576	83448	4572277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	301000	22000	253000	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	479258	706886	479258	706886
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649988	767404	534491	882901
TOTAL GENERAL	950988	789404	787491	952901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22000	253000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166576		166576	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11848042	11848042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16551334	16551334		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	229995	229995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28795947	28629371	166576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10664177	10664177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1580151	359479	1106044	114628
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32866200	32866200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2707285	2707285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458825	458825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1917	1917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48278555	47057883	1106044	114628
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel