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BILAN SAGA LILLE 2017 Siren 885581561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137577	131503	6074	3408
Fonds commercial	1321763		1321763	1321763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2210619	1468961	741657	673996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1469119	1081458	387661	248957
Autres immobilisations corporelles	2311161	1532227	778934	533359
Immobilisations en cours	111400		111400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164504	32917	131587	97292
TOTAL (I)	7726142	4247067	3479075	2878775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				25244
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38905993	479258	38426735	30217507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11305439	137813	11167626	12993362
Autres créances	13933815		13933815	14203672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13147		13147	14465
Charges constatées d’avance	304093		304093	377716
TOTAL (II)	64462487	617070	63845416	57831966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72188629	4864138	67324491	60710741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	663987		663987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90338		-1910631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1614449		1820293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27188097		25573649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301000		301000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301000		301000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13939151		4654670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97741		27383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	691050		353837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21461422		25583766	
Dettes fiscales et sociales	2378530		2774215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854200		1092082	
Produits constatés d’avance (2)	413300		350140	
TOTAL (IV)	39835394		34836092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67324491		60710741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37564193		33596898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12003424		3503675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119523575	295831	119819406	110061344
Production vendue biens				
Production vendue services	11283673	10952	11294625	10353163
Chiffres d’affaires nets	130807249	306783	131114032	120414506
				
Production stockée			-25244	50
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693530	487327
Autres produits			11160	15823
Total des produits d’exploitation (I)			131793477	120917706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119148210	112516736
Variation de stock (marchandises)			-8315003	-9834717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8095695	6263963
Impôts, taxes et versements assimilés			1360383	980955
Salaires et traitements			5714311	5388203
Charges sociales			2520798	2412769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360875	374439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570351	486324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47241	46880
Total des charges d’exploitation (II) 			129502862	118635553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2290616	2282152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99997	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345530	240227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345530	340225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312044	279565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312044	279565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33486	60659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2324101	2342811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87012		10756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24584		68437	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28202	
Total des produits exceptionnels (VII)	111597		107395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42667		224006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469		32391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43136		256397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68460		-149002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45703			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	732410		373517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132250604		121365325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130636155		119545032	
BENEFICE OU PERTE	1614449		1820293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	641673		641719	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133251		
Total Immobilisations corporelles		5303472		
Total Immobilisations financières		130209		
Total Général		6888695		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6102298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164504
Total Général				7726142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129843	1660		131503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3847160	359216	123729	4082647
AMORTISSEMENTS Total Général	3977003	360876	123729	4214150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301000
Total Provisions pour risques et charges	301000			301000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	373483	479258	373483	479258
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543155	570351	463519	649988
TOTAL GENERAL	844155	570351	463519	950988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		570351	463519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164504			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11305439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13933815			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	304093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25707851	25543347	164504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12003424	12003424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1935727	355576	1343212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21461422	21461422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2378530	2378530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	951941	951941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413300	413300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39144344	37564193	1343212	236940
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1080000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	7731372			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4108254			
Location, charges locatives et de copropriété	835544			
Personnel extérieur à l’entreprise	123128			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2848710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8095695			
Taxe professionnelle	299406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1060977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1360383			
Montant de la TVA. collectée	21925103			
Total TVA. déductible sur biens et services	21026186			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel