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BILAN SAGA LILLE 2016 Siren 885581561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133251	129843	3408	23829
Fonds commercial	1321763		1321763	1321763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2001618	1327622	673996	474334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1281154	1032196	248957	40774
Autres immobilisations corporelles	2020701	1487341	533359	335412
Immobilisations en cours				725558
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130209	32917	97292	3511
TOTAL (I)	6888695	4009920	2878775	2925180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25244		25244	25194
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30590990	373483	30217507	20437227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13130118	136756	12993362	8364419
Autres créances	14203672		14203672	15422782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14465		14465	9334
Charges constatées d’avance	377716		377716	335431
TOTAL (II)	58342204	510238	57831966	44594388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65230899	4520158	60710741	47519568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	663987		663987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1910631		-3545687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1820293		1635055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25573649		23753356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301000		301000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301000		301000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4654670		3207917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	353837		323394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25583766		17336209	
Dettes fiscales et sociales	2774215		1737553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			203192	
Autres dettes	1092082		656947	
Produits constatés d’avance (2)	350140			
TOTAL (IV)	34836092		23465212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60710741		47519568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33596898		22406056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3503675		2278925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110010976	50367	110061344	87381438
Production vendue biens				
Production vendue services	10351099	2064	10353163	8613543
Chiffres d’affaires nets	120362075	52431	120414506	95994981
				
Production stockée			50	2636
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487327	559435
Autres produits			15823	6368
Total des produits d’exploitation (I)			120917706	96563420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112516736	81642308
Variation de stock (marchandises)			-9834717	-1224577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6263963	5750525
Impôts, taxes et versements assimilés			980955	880433
Salaires et traitements			5388203	5006583
Charges sociales			2412769	2228794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374439	405037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			486324	358525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46880	14509
Total des charges d’exploitation (II) 			118635553	95062136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2282152	1501284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99997	89587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240227	158055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340225	247642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279565	199350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			279565	199350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60659	48291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2342811	1549575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10756		8193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68437		1044099	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28202			
Total des produits exceptionnels (VII)	107395		1052292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224006		953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32391		975992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256397		976945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149002		75347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373517		-10133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121365325		97863354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119545032		96228299	
BENEFICE OU PERTE	1820293		1635055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	641719		657261	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129653		
Total Immobilisations corporelles		5156406		
Total Immobilisations financières		64630		
Total Général		6672452		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5303472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130209
Total Général				6888695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105824	24019		129843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3580328	350421	83589	3847160
AMORTISSEMENTS Total Général	3686153	374439	83589	3977003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301000
Total Provisions pour risques et charges	301000			301000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	301000			301000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	377716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27841715	27711506	130209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3503675	3503675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150996	265638	762415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25583766	25583766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1119465	1119465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350140	350140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34482256	33596898	762415	122942
Emprunts souscrits en cours d’exercice	455000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	9112772			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2165360			
Location, charges locatives et de copropriété	745624			
Personnel extérieur à l’entreprise	489990			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2658864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6263962			
Taxe professionnelle	286633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	694322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	980955			
Montant de la TVA. collectée	20467079			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	155