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BILAN REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES 2020 Siren 885581033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	429038	414562	14476	35269
Fonds commercial	16325449	2743848	13581601	13581601
Autres immobilisations incorporelles	522492		522492	522492
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	415831		415831	415831
Constructions	11783089	10120422	1662667	1949066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21168389	15831431	5336958	5888273
Autres immobilisations corporelles	38790490	22140205	16650286	17772938
Immobilisations en cours	492210		492210	229779
Avances et acomptes	1158		1158	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4808		4808	3335
Autres immobilisations financières	27190		27190	27190
TOTAL (I)	89960143	51250468	38709675	40425773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1165534		1165534	1154526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4649
Clients et comptes rattachés	15451697	1516317	13935381	14983640
Autres créances	7297615		7297615	525012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412565		412565	349713
Charges constatées d’avance	167478		167478	221138
TOTAL (II)	24494889	1516317	22978572	17238678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114455032	52766785	61688247	57664451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	243208		243208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24321		24321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17132964		13874844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3972895		3258120	
Subventions d’investissement	25316		20110	
Provisions réglementées	15853509		16467218	
TOTAL (I)	37252216		33887820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1180580		1285674	
Provisions pour charges	2351852		2374770	
TOTAL (III)	3532432		3660444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394428		210804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189848		1704453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6431643		5864292	
Dettes fiscales et sociales	7691483		8581591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589167		108967	
Autres dettes	499096		761564	
Produits constatés d’avance (2)	3107933		2884516	
TOTAL (IV)	20903599		20116187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61688247		57664451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46018		46018	41793
Production vendue biens				
Production vendue services	55611725	275343	55887068	61224418
Chiffres d’affaires nets	55657742	275343	55933088	61266212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1545158	1263386
Autres produits			1660956	2151668
Total des produits d’exploitation (I)			59139200	64681266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320737	192276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5507710	5976623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11008	-134481
Autres achats et charges externes			13913808	15138224
Impôts, taxes et versements assimilés			2411651	2435583
Salaires et traitements			15071639	17723397
Charges sociales			3933067	4922392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10501335	10885284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			792987	582870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49702	76298
Autres charges			950528	1216976
Total des charges d’exploitation (II) 			53442156	59015442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5697044	5665824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18288	13878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25050	-2718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43338	11161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35793	91577
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35793	91594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7545	-80433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5704589	5585391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109876		125883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36798		791601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5599719		5863659	
Total des produits exceptionnels (VII)	5746394		6781143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515609		110837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			663217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4920862		6080607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5436470		6854660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309923		-73517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	520161		571384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1521456		1682369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64928932		71473569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60956036		68215449	
BENEFICE OU PERTE	3972895		3258120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17276979		
Total Immobilisations corporelles		76065779		8783762
Total Immobilisations financières		30525		5900
Total Général		93373283		8789662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17276979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12198375	81144384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4427	31997
Total Général			12202802	98453360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3137618	20793		3158410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49809891	10480540	12198375	48092058
AMORTISSEMENTS Total Général	52947509	10501333	12198375	51250468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15853509
Total Provisions réglementées	16467218	4906879	5520588	15853509
Provisions pour litiges				71312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1109268
Total Provisions pour risques et charges	1285674	32814	137907	1180580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4808	4808		
Autres immobilisations financières	27190		27190	
Clients douteux ou litigieux	1601495	1601495		
Autres créances clients	13850202	13850202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6160	6160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10518	10518		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	846169	846169		
Groupe et associés	5473123	5473123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	961644	961644		
Charges constatées d’avance	167478	167478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22948788	22921598	27190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374491	374491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19938	19938		
Emprunts et dettes financières divers	1189848	444226	745622	
Fournisseurs et comptes rattachés	6431643	6431643		
Personnel et comptes rattachés	2275300	2275300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1202445	1202445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2396612	2396612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1817126	1817126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589167	1589167		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499096	499096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3107933	3107933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20903599	20157977	745622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel