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BILAN REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES 2018 Siren 885581033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435194	367119	68075	60542
Fonds commercial	16325449	2743848	13581601	3581601
Autres immobilisations incorporelles	522492		522492	522954
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46831		46831	46831
Constructions	11585988	9493105	2092883	269120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20344115	14031148	6312967	6040322
Autres immobilisations corporelles	41007067	22819883	18187184	66764
Immobilisations en cours	389003		389003	832062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1399		1399	6777
Autres immobilisations financières	26837		26837	27711
TOTAL (I)	91053373	49455102	41598270	41676436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1020045		1020045	990469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16340338	1716387	14623951	14871167
Autres créances	1501580		1501580	1819446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333745		333745	578760
Charges constatées d’avance	208568		208568	278522
TOTAL (II)	19404276	1716387	17687889	16536364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110457649	51171489	59286159	60216800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243208		243208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24321		24321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10890296		7151019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2984548		3739276	
Subventions d’investissement	24101		28121	
Provisions réglementées	16617732		17099241	
TOTAL (I)	30784205		28285186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1052969		1198175	
Provisions pour charges	2210502		1562263	
TOTAL (III)	3263470		2760438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224381		231428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9421984		12578918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3529543		5192969	
Dettes fiscales et sociales	8665498		8086036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500381		243227	
Autres dettes	155617		118138	
Produits constatés d’avance (2)	2741079		2720462	
TOTAL (IV)	25238482		29171177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59286159		60216801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58920		58920	82206
Production vendue biens				
Production vendue services	59104638	254144	59358782	59924227
Chiffres d’affaires nets	59163557	254144	59417702	60006433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1234437	1182974
Autres produits			1913314	2542910
Total des produits d’exploitation (I)			62585432	63732317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224924	119100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5535314	5201684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29576	-47590
Autres achats et charges externes			14517097	14916368
Impôts, taxes et versements assimilés			2645448	2481984
Salaires et traitements			17378251	17584567
Charges sociales			4708947	4491409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11129420	11473528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			897247	931251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24960	73036
Autres charges			1519658	1538790
Total des charges d’exploitation (II) 			58551690	58764326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4813762	4987691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20595	5841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53894	5841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173927	279742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173926	279741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170032	-223800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3693729	4744000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322977		219097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30906		28729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6107072		5649751	
Total des produits exceptionnels (VII)	64990953		5997577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545427		423484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6196253		5601469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5655330		6024953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	835622		872624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	549479		613427	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195325		1254012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59110300		70635736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66125751		66896459	
BENEFICE OU PERTE	2981548		3739276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6	6	6
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1724151		40043
Total Immobilisations corporelles		74074005		10737173
Total Immobilisations financières		832062		282702
Total Général		838002		262792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1507	17283135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12185172	73363000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330003
Total Général			12186770	91025838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3080054	32511	1597	3110968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47427895	11696908	12180668	46344135
AMORTISSEMENTS Total Général	50507949	11129419	12182268	49455102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66497
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2210502
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				986472
Total Provisions pour risques et charges	2760436		1068627	3263471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2760436		1068627	3263471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1399	1399		
Autres immobilisations financières	26836		26836	
Clients douteux ou litigieux	1981485	1981485		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3209	3209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	982874	982874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70929	70929		
Charges constatées d’avance	208568	208568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18078721	18051884	26836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164568	164568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59813	19938	39875	
Emprunts et dettes financières divers	1352865	617381	735484	
Fournisseurs et comptes rattachés	3529543	3529543		
Personnel et comptes rattachés	2232235	2232235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1755195	1755195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3490745	3490745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1187323	1187323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500381	500381		
Groupe et associés	8069118	8069118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155617	155617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2741079	2741079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25238483	24463124	775359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	716			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	716