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BILAN REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES 2017 Siren 885581033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396748	336206	60542	42595
Fonds commercial	16325449	2743848	13581601	13581601
Autres immobilisations incorporelles	522954		522954	607382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	415831		415831	411231
Constructions	11366263	9167143	2199120	2441783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20402597	14362275	6040322	6331455
Autres immobilisations corporelles	41889994	23898477	17991517	18868071
Immobilisations en cours	832062		832062	284235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6777		6777	3562
Autres immobilisations financières	27711		27711	27711
TOTAL (I)	92186386	50507949	41678437	42599625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	990469		990469	942878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16439115	1567948	14871167	15413112
Autres créances	1819446		1819446	603979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578760		578760	296114
Charges constatées d’avance	278522		278522	198306
TOTAL (II)	20106312	1567948	18538364	17454389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112292698	52075897	60216801	60054014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	243208		243208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24321		24321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7151019		3751238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3739276		3399781	
Subventions d’investissement	28121		32141	
Provisions réglementées	17099241		18000709	
TOTAL (I)	28285186		25451399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1198175		1359480	
Provisions pour charges	1562263		1557922	
TOTAL (III)	2760438		2917401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231428		292379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12578918		13726343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5192969		5565726	
Dettes fiscales et sociales	8086036		8626251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243227		481556	
Autres dettes	118138		272222	
Produits constatés d’avance (2)	2720462		2720736	
TOTAL (IV)	29171177		31685214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60216801		60054014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82206		82206	86357
Production vendue biens				
Production vendue services	59675928	248299	59924227	60576398
Chiffres d’affaires nets	59758135	248299	60006434	60662755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1182974	1230842
Autres produits			2542910	2286649
Total des produits d’exploitation (I)			63732318	64180245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119100	183474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5201664	5023518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47590	-30545
Autres achats et charges externes			14916366	14296438
Impôts, taxes et versements assimilés			2481984	2700207
Salaires et traitements			17584687	17554137
Charges sociales			4491409	4869019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11473628	11527319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			931251	704498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73038	108583
Autres charges			1538790	1758920
Total des charges d’exploitation (II) 			58764326	58695567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4967992	5484678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5841	576
Reprises sur provisions et transferts de charges				187393
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5841	204950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229742	379755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229742	379755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223901	-174805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4744091	5309873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219097		112624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28729		28821	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6649751		6312439	
Total des produits exceptionnels (VII)	6897577		6453884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423484		334836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5601469		5801364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6024953		6136199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	872624		317685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	613427		803376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1264012		1424400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70635736		70839079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66896460		67439297	
BENEFICE OU PERTE	3739276		3399781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17289101		40939
Total Immobilisations corporelles		75523324		9729295
Total Immobilisations financières		31272		14176
Total Général		93096660		10549222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17245151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11493983	74074885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11493983	92151898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3057523	22531		3080054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47470784	11451094	11493983	47427895
AMORTISSEMENTS Total Général	50528307	11473625	11493983	50507949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17099241
Total Provisions réglementées	18000709	5421469	6322937	17099241
Provisions pour litiges				82497
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1562263
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1115678
Total Provisions pour risques et charges	2917401	253036	409999	2760438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1256124	931251	619427	1567948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1256124	931251	619427	1567948
TOTAL GENERAL	22174234	6605756	7352363	21427627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6777	6777		
Autres immobilisations financières	27711			
Clients douteux ou litigieux	1747265			
Autres créances clients	14691850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	528755			
Divers				
Groupe et associés	1226800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61547			
Charges constatées d’avance	278522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18571571	18543860	27711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151678	151678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79750	19938	59812	
Emprunts et dettes financières divers	1556918	748840	808078	
Fournisseurs et comptes rattachés	5192969	5192969		
Personnel et comptes rattachés	2302766	2302766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1718213	1718213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3156422	3156422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	908635	908635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243227	243227		
Groupe et associés	11022000	11022000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118138	118138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2720462	2720462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29171177	28303287	867890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	728			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	728