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BILAN REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES 2016 Siren 885581033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356270	313675	42595	39516
Fonds commercial	16325449	2743848	13581600	13581600
Autres immobilisations incorporelles	607381		607381	2172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411230		411230	411230
Constructions	11266780	8824997	2441782	2723741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19688891	13357436	6331455	6370266
Autres immobilisations corporelles	44156421	25288350	18868071	19578912
Immobilisations en cours	284234		284234	75822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				651897
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3561		3561	3702
Autres immobilisations financières	27710		27710	27710
TOTAL (I)	93127931	50528307	42599624	43466572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	942878		942878	912333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16669236	1256123	15413112	15479318
Autres créances	603978		603978	3666097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296114		296114	64308
Charges constatées d’avance	198305		198305	263428
TOTAL (II)	18710513	1256123	17454389	20385486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111838444	51784431	60054013	63852059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	243208		243208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24320		24320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3751237		1485805	
Report à nouveau			2487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3399781		2262945	
Subventions d’investissement	32141		39044	
Provisions réglementées	18000709		18680351	
TOTAL (I)	25451398		22738162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1359479		1241056	
Provisions pour charges	1557921		1485774	
TOTAL (III)	2917401		2726831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292379		400806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13726342		22021250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5565726		4859829	
Dettes fiscales et sociales	8626251		8213463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481556		206262	
Autres dettes	272221		128985	
Produits constatés d’avance (2)	2720736		2556466	
TOTAL (IV)	31685213		38387065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60054013		63852059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30642643		36677666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172506		240811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86356		86356	49833
Production vendue biens				
Production vendue services	60321835	254562	60576397	60226647
Chiffres d’affaires nets	60408192	254562	60662754	60276481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1230841	1298522
Autres produits			2286648	2171253
Total des produits d’exploitation (I)			64180244	63746257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183474	528729
Variation de stock (marchandises)				10329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5023515	4616008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30544	-137793
Autres achats et charges externes			14296437	13720796
Impôts, taxes et versements assimilés			2700206	2666230
Salaires et traitements			17554137	17128090
Charges sociales			4869019	4556382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11527319	11215646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			704498	986378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108583	117375
Autres charges			1758920	1718837
Total des charges d’exploitation (II) 			58695567	57127012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5484677	6619245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16982	7954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	949
Reprises sur provisions et transferts de charges			187392	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204950	8903
Dotations financières sur amortissements et provisions				187392
Intérêts et charges assimilées			379755	434190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379755	621583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174804	-612679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5309872	6006565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112623		133800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28820		42367	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6312439		5731792	
Total des produits exceptionnels (VII)	6453883		5907960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334836		2260819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		2903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5801363		6791272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6136199		9054994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	317684		-3147033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	803376		208365	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1424400		388221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70839078		69663122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67439297		67400176	
BENEFICE OU PERTE	3399781		2262945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370194		290950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16649509		
Total Immobilisations corporelles		72624760		
Total Immobilisations financières		870703		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17289101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75807559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31272
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3026219	31304		3057523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43464484	11496015	7489715	47470784
AMORTISSEMENTS Total Général	46490703	11527318	7489715	50528307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3562	3562		
Autres immobilisations financières	27711			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1682			
Impôts sur les bénéfices	560746			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40501			
Charges constatées d’avance	198306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18294	17475082	27710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172507	172507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119873	40123	79750	
Emprunts et dettes financières divers	1682543	719723	962820	
Fournisseurs et comptes rattachés	5565726	5565726		
Personnel et comptes rattachés	2333570	2333570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1724701	1724701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3190372	3190372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1377608	1377608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481556	481556		
Groupe et associés	12147229	12147229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168793	168793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2720736	2720736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31685214	30642644	1042570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel